我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.95 |
-3.40 |
-0.71 |
-2.41 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
-0.98 |
-1.23 |
2.91 |
-3.72 |
0.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
0.03 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.83 |
0.00 |
-9.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
-21.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.96 |
6.62 |
7.07 |
103.28 |
7.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.79 |
0.84 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.55 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.18 |
0.00 |
-17.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
662.30 |
1494.40 |
950.75 |
1275.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
7736.75 |
8512.98 |
13472.78 |
17518.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
7736.75 |
8512.98 |
13472.78 |
17518.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
6.03 |
8.72 |
9.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.01 |
2.91 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
11459.39 |
12153.30 |
17057.03 |
19549.68 |
| 负债合计(万元) |
29.59 |
20.96 |
23.44 |
21.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
11429.80 |
12132.33 |
17033.59 |
19528.14 |
| 未分配利润(万元) |
-3191.29 |
-2605.48 |
-2593.11 |
-99.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.81 |
13.64 |
140.05 |
115.97 |
| 投资收益(万元) |
-505.83 |
18.97 |
-2984.44 |
-1210.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-732.04 |
-715.41 |
436.94 |
1070.89 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-1203.81 |
-682.80 |
-2407.43 |
-23.83 |
| 管理人报酬(万元) |
84.91 |
48.39 |
115.89 |
62.49 |
| 托管费(万元) |
28.30 |
16.13 |
38.63 |
20.83 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.93 |
6.00 |
2.98 |
| 费用合计(万元) |
187.64 |
105.62 |
239.07 |
129.27 |
| 利润总额(万元) |
-1391.45 |
-788.42 |
-2646.50 |
-153.10 |
| 净利润(万元) |
-1391.45 |
-788.42 |
-2646.50 |
-153.10 |
