财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.33 |
74.58 |
-18.28 |
83.95 |
-77.50 |
| 本期利润(万元) |
87.06 |
-179.83 |
-177.53 |
279.44 |
171.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.10 |
-0.09 |
0.44 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
27.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1041.42 |
0.00 |
1804.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
600.94 |
2701.87 |
2841.26 |
4446.03 |
2132.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
1.68 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
22.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.16 |
0.00 |
-12.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.82 |
551.49 |
80.59 |
182.86 |
2503.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5176.64 |
11760.46 |
1035.71 |
4879.18 |
32355.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
4875.32 |
11578.12 |
1035.71 |
4765.80 |
32343.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.32 |
182.33 |
0.00 |
113.37 |
12.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.12 |
6.87 |
0.78 |
7.11 |
47.35 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.86 |
0.11 |
1.19 |
7.89 |
| 资产总计(万元) |
5308.35 |
12464.42 |
1130.20 |
5104.58 |
34996.12 |
| 负债合计(万元) |
35.13 |
163.52 |
22.12 |
45.72 |
156.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5273.22 |
12300.90 |
1108.09 |
5058.86 |
34839.67 |
| 未分配利润(万元) |
2046.38 |
5029.91 |
385.87 |
1405.45 |
11888.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.14 |
2.30 |
0.86 |
18.97 |
12.48 |
| 投资收益(万元) |
96.65 |
89.60 |
-133.50 |
-4444.98 |
-2182.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-490.64 |
941.62 |
438.07 |
2059.61 |
956.25 |
| 其它收入(万元) |
11.83 |
7.05 |
4.32 |
35.02 |
16.20 |
| 收入合计(万元) |
-381.03 |
1040.56 |
309.76 |
-2331.38 |
-1197.27 |
| 管理人报酬(万元) |
42.21 |
37.84 |
13.99 |
450.42 |
322.62 |
| 托管费(万元) |
5.28 |
5.29 |
2.31 |
75.07 |
53.77 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
2.33 |
2.18 |
16.62 |
8.36 |
| 费用合计(万元) |
58.28 |
47.45 |
18.54 |
544.07 |
386.67 |
| 利润总额(万元) |
-439.30 |
993.11 |
291.22 |
-2875.45 |
-1583.93 |
| 净利润(万元) |
-439.30 |
993.11 |
291.22 |
-2875.45 |
-1583.93 |
