财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14953.86 |
13856.79 |
13031.42 |
-8509.08 |
-5073.70 |
| 本期利润(万元) |
31609.16 |
10138.89 |
15730.83 |
-6520.92 |
6070.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.67 |
0.23 |
0.34 |
-0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14683.46 |
0.00 |
1228.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120354.31 |
64297.50 |
68794.60 |
60264.99 |
54230.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
1.45 |
1.57 |
1.26 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
-7.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.44 |
0.00 |
-23.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12985.21 |
15299.74 |
8316.04 |
22745.09 |
21314.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
97780.89 |
103065.90 |
115190.69 |
204824.06 |
166286.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
97780.89 |
103065.90 |
114998.65 |
204599.16 |
166286.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
192.04 |
224.90 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
113.12 |
126.99 |
134.98 |
214.36 |
204.38 |
| 应付托管费(万元) |
18.85 |
21.17 |
22.50 |
35.73 |
34.06 |
| 资产总计(万元) |
114914.75 |
119200.62 |
124363.61 |
231621.39 |
191627.70 |
| 负债合计(万元) |
4308.21 |
7155.63 |
398.88 |
6865.84 |
1255.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
110606.54 |
112044.99 |
123964.73 |
224755.55 |
190371.90 |
| 未分配利润(万元) |
34911.14 |
23877.57 |
8581.56 |
60927.81 |
71757.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.70 |
48.54 |
24.61 |
69.13 |
29.66 |
| 投资收益(万元) |
29039.03 |
-21166.61 |
-15403.35 |
-23750.37 |
-4645.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8445.42 |
-619.94 |
-30978.67 |
23921.87 |
34461.13 |
| 其它收入(万元) |
297.79 |
335.29 |
213.97 |
138.85 |
78.49 |
| 收入合计(万元) |
20924.10 |
-21402.72 |
-46143.45 |
379.48 |
29923.84 |
| 管理人报酬(万元) |
787.50 |
1627.33 |
931.25 |
2487.88 |
1251.21 |
| 托管费(万元) |
131.25 |
271.22 |
155.21 |
414.65 |
208.53 |
| 其它费用(万元) |
12.97 |
24.15 |
12.13 |
25.72 |
12.89 |
| 费用合计(万元) |
1137.69 |
2276.99 |
1285.57 |
3319.89 |
1600.00 |
| 利润总额(万元) |
19786.41 |
-23679.71 |
-47429.02 |
-2940.40 |
28323.85 |
| 净利润(万元) |
19786.41 |
-23679.71 |
-47429.02 |
-2940.40 |
28323.85 |
