资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72920.71 81.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14045.07 15.70%
其他资产 2496.47 2.79%
资产总值:89462.25万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 190.75 8618.08 9.67%
科沃斯 603486 79.48 8544.10 9.59%
美的集团 000333 108.05 7850.83 8.81%
九号公司 689009 87.64 5863.04 6.58%
信义玻璃 00868 661.70 5452.41 6.12%
环旭电子 601231 223.40 4885.76 5.48%
海大集团 002311 72.45 4620.20 5.19%
华测导航 300627 107.10 3794.49 4.26%
阿里巴巴-W 09988 22.18 3584.29 4.02%
华虹半导体 01347 34.80 2541.79 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.77 53.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 9.67%
工业 0.55 6.12%
非日常生活消费品 0.36 4.02%
信息技术 0.25 2.85%
金融 0.23 2.56%
医疗保健 0.12 1.31%
采矿业 0.08 0.92%
通信服务 0.08 0.88%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 272.14 6408.90 9.98%
美的集团 000333 57.81 4173.88 6.50%
久立特材 002318 158.10 3697.96 5.76%
海大集团 002311 56.09 3286.37 5.12%
华测导航 300627 93.31 3265.79 5.08%
固生堂 02273 100.72 3155.56 4.91%
国光股份 002749 211.34 3153.25 4.91%
嘉化能源 600273 353.63 2991.71 4.66%
春风动力 603129 10.59 2292.74 3.57%
新华保险 601336 31.61 1849.18 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.45 53.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 9.98%
金融业 0.42 6.51%
医疗保健 0.32 4.91%
日常消费品 0.09 1.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.95%
工业 0.02 0.38%
金融 0.01 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
安克转债 0.06 6.26 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.26 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%