富国天恒混合A(011830)_资产配置

富国天恒混合A011830WELLS FARGO TIANHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29966.01	76.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9303.76	23.69%
其他资产	9.61	0.02%

资产总值：39279.38万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	115.59	2568.41	6.57%
中国核电	601985	255.62	2349.15	6.01%
银泰黄金	000975	107.17	1938.75	4.96%
海尔智家	600690	75.95	1894.95	4.85%
华鲁恒升	600426	64.99	1700.14	4.35%
上海莱士	002252	184.76	1311.80	3.36%
立讯精密	002475	42.36	1245.81	3.19%
巨星科技	002444	49.21	1241.57	3.18%
腾讯控股	00700	3.56	980.46	2.51%
美团-W	03690	10.87	953.84	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	49.01%
采矿业	0.27	6.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.58%
非日常生活消费品	0.16	3.99%
通信服务	0.10	2.51%
金融业	0.06	1.58%
卫生和社会工作	0.05	1.26%
医疗保健	0.02	0.56%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美年健康	002044	471.21	2832.00	8.13%
久立特材	002318	115.59	2297.93	6.60%
中国核电	601985	255.62	1917.15	5.50%
银泰黄金	000975	125.92	1888.83	5.42%
华鲁恒升	600426	61.90	1707.82	4.90%
立讯精密	002475	37.57	1294.29	3.72%
三七互娱	002555	59.00	1109.74	3.19%
海尔智家	600690	52.80	1108.80	3.18%
寿仙谷	603896	32.50	1047.90	3.01%
巨星科技	002444	38.22	860.71	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	48.82%
卫生和社会工作	0.28	8.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	5.81%
采矿业	0.19	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.70%
金融业	0.07	1.93%
通信服务	0.03	0.99%
医疗保健	0.03	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寿仙谷	603896	62.73	2726.38	7.25%
美年健康	002044	376.34	2559.14	6.80%
久立特材	002318	103.77	2002.76	5.32%
银泰黄金	000975	125.92	1791.87	4.76%
华鲁恒升	600426	55.71	1788.29	4.75%
中国核电	601985	230.43	1682.14	4.47%
中国巨石	600176	110.45	1491.10	3.96%
中泰化学	002092	143.00	976.69	2.60%
汇川技术	300124	13.03	866.17	2.30%
立讯精密	002475	28.87	860.90	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	49.47%
卫生和社会工作	0.26	6.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.84%
采矿业	0.18	4.76%
金融业	0.10	2.71%
非日常生活消费品	0.07	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.39%
医疗保健	0.02	0.59%
通信服务	0.02	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寿仙谷	603896	48.02	2127.29	7.13%
中国核电	601985	230.43	1624.53	5.44%
久立特材	002318	90.65	1543.77	5.17%
华鲁恒升	600426	45.38	1389.99	4.66%
中航沈飞	600760	28.43	1279.53	4.29%
漫步者	002351	50.82	1050.96	3.52%
美年健康	002044	140.25	997.21	3.34%
银泰黄金	000975	83.95	982.24	3.29%
新媒股份	300770	19.38	888.77	2.98%
汇川技术	300124	13.24	849.95	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.42	47.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	6.32%
采矿业	0.14	4.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	3.67%
卫生和社会工作	0.10	3.34%
金融业	0.09	3.16%
信息技术	0.03	1.02%
农、林、牧、渔业	0.02	0.64%
通信服务	0.02	0.54%
批发和零售业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
新化转债	1.13	135.85	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	135.85	0.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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