财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1682.96 |
283.36 |
350.64 |
323.34 |
7.84 |
| 本期利润(万元) |
5127.13 |
783.97 |
194.20 |
814.16 |
824.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.09 |
0.02 |
0.14 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1721.02 |
0.00 |
926.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40717.74 |
11476.76 |
11018.52 |
8698.30 |
8189.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.22 |
1.15 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11466.25 |
11134.85 |
9701.96 |
8545.01 |
8939.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
50041.72 |
37330.54 |
22833.07 |
26408.96 |
21200.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
50035.46 |
37330.54 |
22833.07 |
26408.96 |
21200.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.79 |
47.27 |
32.02 |
35.86 |
35.22 |
| 应付托管费(万元) |
9.97 |
7.88 |
5.34 |
5.98 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
64797.12 |
48785.10 |
32598.19 |
35047.26 |
30282.55 |
| 负债合计(万元) |
550.59 |
773.36 |
259.64 |
215.00 |
443.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
64246.52 |
48011.75 |
32338.55 |
34832.26 |
29839.44 |
| 未分配利润(万元) |
12382.26 |
5722.99 |
1782.77 |
604.12 |
2540.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.43 |
73.59 |
35.86 |
60.63 |
21.63 |
| 投资收益(万元) |
2417.98 |
2234.28 |
-866.40 |
3099.58 |
4317.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2925.32 |
2766.24 |
2951.55 |
-1318.21 |
-235.06 |
| 其它收入(万元) |
6.09 |
39.81 |
33.54 |
44.36 |
22.14 |
| 收入合计(万元) |
5374.81 |
5113.92 |
2154.56 |
1886.36 |
4126.33 |
| 管理人报酬(万元) |
331.22 |
440.89 |
229.92 |
408.82 |
205.25 |
| 托管费(万元) |
55.20 |
73.48 |
38.32 |
68.14 |
34.21 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
19.69 |
9.78 |
19.68 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
427.03 |
571.04 |
296.38 |
531.18 |
259.74 |
| 利润总额(万元) |
4947.79 |
4542.88 |
1858.18 |
1355.18 |
3866.60 |
| 净利润(万元) |
4947.79 |
4542.88 |
1858.18 |
1355.18 |
3866.60 |
