我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.66 |
-446.30 |
-117.69 |
-246.33 |
-32.78 |
| 本期利润(万元) |
-5.30 |
-554.44 |
-154.79 |
-289.29 |
-37.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.12 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.82 |
0.00 |
-6.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-844.82 |
0.00 |
-687.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2925.66 |
3108.35 |
3495.56 |
3797.47 |
4992.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.91 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.37 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6323.55 |
7576.31 |
5207.59 |
24133.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
33834.84 |
40343.01 |
50546.09 |
44268.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
33834.84 |
40343.01 |
50510.71 |
44261.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
35.38 |
7.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.86 |
58.28 |
70.35 |
83.23 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
9.71 |
11.72 |
13.87 |
| 资产总计(万元) |
40536.68 |
48000.44 |
56259.25 |
69630.46 |
| 负债合计(万元) |
617.92 |
143.46 |
1323.50 |
1746.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
39918.77 |
47856.98 |
54935.74 |
67883.64 |
| 未分配利润(万元) |
-10309.64 |
-8215.60 |
-6294.11 |
1544.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.81 |
13.95 |
155.56 |
130.50 |
| 投资收益(万元) |
-4276.05 |
-2182.14 |
-5203.87 |
-718.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-769.33 |
6.98 |
-577.42 |
2534.51 |
| 其它收入(万元) |
7.08 |
3.57 |
20.04 |
12.15 |
| 收入合计(万元) |
-5004.50 |
-2157.64 |
-5605.70 |
1958.77 |
| 管理人报酬(万元) |
657.96 |
391.52 |
890.41 |
439.65 |
| 托管费(万元) |
109.66 |
65.25 |
148.40 |
73.28 |
| 其它费用(万元) |
18.70 |
9.34 |
17.73 |
8.14 |
| 费用合计(万元) |
810.52 |
479.89 |
1087.73 |
536.85 |
| 利润总额(万元) |
-5815.02 |
-2637.53 |
-6693.43 |
1421.92 |
| 净利润(万元) |
-5815.02 |
-2637.53 |
-6693.43 |
1421.92 |
