资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3455.62 89.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 375.40 9.69%
其他资产 42.90 1.11%
资产总值:3873.92万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦药业 002422 7.16 262.99 6.95%
恒瑞医药 600276 3.61 258.44 6.83%
联影医疗 688271 1.70 258.01 6.81%
康龙化成 300759 6.45 230.59 6.09%
迈瑞医疗 300760 0.93 228.49 6.04%
佰仁医疗 688198 2.15 227.44 6.01%
美诺华 603538 9.97 216.85 5.73%
博腾股份 300363 7.93 204.36 5.40%
华大智造 688114 2.88 199.28 5.26%
普洛药业 000739 11.48 188.04 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 84.18%
科学研究和技术服务业 0.02 6.09%
批发和零售业 0.00 1.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美诺华 603538 12.96 255.44 7.03%
佰仁医疗 688198 2.15 220.75 6.08%
恒瑞医药 600276 3.98 206.67 5.69%
山外山 688410 14.20 201.64 5.55%
迈瑞医疗 300760 0.85 191.04 5.26%
美好医疗 301363 9.89 174.39 4.80%
凯因科技 688687 6.42 170.66 4.70%
九芝堂 000989 18.55 166.39 4.58%
奥锐特 605116 7.96 166.36 4.58%
以岭药业 002603 11.66 164.41 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 87.86%
卫生和社会工作 0.01 2.84%
科学研究和技术服务业 0.00 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.70 172.16 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 172.16 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%