资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 728.17 12.27%
债券 4104.78 69.15%
银行存款和结算备付金 1099.58 18.52%
其他资产 3.49 0.06%
资产总值:5936.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康缘药业 600557 18.00 269.82 4.56%
康辰药业 603590 3.50 188.30 3.18%
恩华药业 002262 6.00 163.20 2.76%
无锡银行 600908 10.00 58.80 0.99%
东方证券 600958 4.20 48.05 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.50%
金融业 0.01 1.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱博医疗 688050 0.50 34.42 0.51%
中信证券 600030 1.00 27.62 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.51%
金融业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 20.00 1950.31 32.96%
21国开08 10.00 1013.43 17.13%
25国债13 6.50 651.29 11.01%
25国债09 3.92 388.98 6.57%
25国债01 1.00 100.77 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2963.74 50.09%
国家债券 1141.04 19.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%