资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 715.24 21.44%
债券 2414.47 72.37%
银行存款和结算备付金 203.27 6.09%
其他资产 3.36 0.10%
资产总值:3336.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 1.55 258.66 7.84%
龙磁科技 300835 1.85 145.95 4.42%
拓荆科技 688072 0.35 129.50 3.92%
拓普集团 601689 0.60 34.08 1.03%
精测电子 300567 0.25 31.43 0.95%
汇绿生态 001267 0.80 30.21 0.92%
华工科技 000988 0.25 25.88 0.78%
长川科技 300604 0.20 24.21 0.73%
东山精密 002384 0.20 20.66 0.63%
兴业证券 601377 2.50 14.68 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 12.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.84%
建筑业 0.00 0.92%
金融业 0.00 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 9.38 205.14 3.74%
国泰海通 601211 7.00 143.85 2.62%
恒立液压 601100 1.00 109.91 2.00%
海兴电力 603556 3.00 109.20 1.99%
华泰证券 601688 4.20 99.08 1.81%
中恒电气 002364 3.50 92.54 1.69%
神州泰岳 300002 8.00 92.16 1.68%
广发证券 000776 4.05 89.18 1.63%
吉比特 603444 0.20 84.77 1.55%
三七互娱 002555 3.17 74.81 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.33%
金融业 0.04 7.97%
制造业 0.03 5.69%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 10.00 1113.14 33.72%
25国债14 4.00 405.53 12.28%
25国债13 4.00 403.80 12.23%
24特国06 3.00 289.87 8.78%
25国债20 1.00 101.21 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1214.07 36.78%
国家债券 1200.40 36.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%