我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1101.39 11.33%
债券 6071.84 62.45%
银行存款和结算备付金 2460.38 25.31%
其他资产 88.80 0.91%
资产总值:9722.41万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中鼎股份 000887 16.50 189.42 2.01%
信立泰 002294 6.29 183.10 1.95%
奥赛康 002755 10.00 105.70 1.12%
蓝特光学 688127 5.00 105.40 1.12%
长川科技 300604 3.00 100.80 1.07%
千红制药 002550 20.09 98.84 1.05%
昭衍新药 603127 4.50 81.36 0.86%
百利天恒 688506 0.57 71.35 0.76%
时代新材 600458 6.00 70.50 0.75%
常熟汽饰 603035 3.09 48.95 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 10.84%
科学研究和技术服务业 0.01 0.86%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金种子酒 600199 26.50 490.78 4.58%
夏厦精密 001306 2.06 186.74 1.74%
康恩贝 600572 33.82 170.79 1.59%
聚辰股份 688123 2.50 153.07 1.43%
长盛轴承 300718 8.00 148.40 1.39%
金力永磁 300748 6.00 121.32 1.13%
天顺风能 002531 10.00 116.00 1.08%
新华保险 601336 3.44 107.09 1.00%
江苏银行 600919 15.94 106.64 1.00%
中国太保 601601 4.48 106.53 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 23.82%
金融业 0.04 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.74%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 30.00 3039.47 32.29%
23国开11 30.00 3032.37 32.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6071.84 64.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%