资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29211.95 89.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3448.91 10.55%
其他资产 21.67 0.07%
资产总值:32682.53万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 13.34 2798.97 8.65%
腾讯控股 00700 2.81 1703.64 5.27%
继峰股份 603997 105.35 1397.99 4.32%
盐津铺子 002847 19.78 1386.58 4.29%
贵州茅台 600519 0.94 1355.04 4.19%
惠泰医疗 688617 4.06 1286.02 3.98%
新产业 300832 17.19 1174.08 3.63%
阿里巴巴-W 09988 7.08 1143.97 3.54%
宁德时代 300750 1.52 611.04 1.89%
德赛西威 002920 3.90 589.80 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.99 61.60%
非日常生活消费品 0.29 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 5.88%
通信服务 0.17 5.27%
医疗保健 0.09 2.66%
日常消费品 0.07 2.30%
农、林、牧、渔业 0.05 1.66%
科学研究和技术服务业 0.05 1.56%
采矿业 0.01 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 15.11 2365.61 7.43%
贵州茅台 600519 1.35 1900.60 5.97%
青岛啤酒 600600 26.28 1825.41 5.73%
惠泰医疗 688617 5.71 1695.78 5.33%
盐津铺子 002847 20.24 1627.30 5.11%
继峰股份 603997 117.89 1537.29 4.83%
新产业 300832 18.99 1077.11 3.38%
海大集团 002311 16.48 965.56 3.03%
泡泡玛特 09992 3.68 894.62 2.81%
腾讯控股 00700 1.88 864.44 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 67.11%
非日常生活消费品 0.25 7.92%
日常消费品 0.11 3.38%
通信服务 0.09 2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.66%
科学研究和技术服务业 0.08 2.39%
医疗保健 0.07 2.21%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
立高转债 0.13 18.17 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.17 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%