财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.71 |
9.18 |
6.61 |
-27.01 |
-13.75 |
| 本期利润(万元) |
26.98 |
11.51 |
3.21 |
-29.99 |
15.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-37.89 |
0.00 |
-55.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
643.73 |
719.48 |
771.89 |
800.27 |
899.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
-1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.49 |
223.57 |
310.68 |
254.45 |
3.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
7853.58 |
9808.45 |
13738.78 |
15757.79 |
23660.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
2192.52 |
2018.57 |
1997.12 |
4358.52 |
4529.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
5661.06 |
7789.88 |
11741.66 |
11399.27 |
19131.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.04 |
7.20 |
7.76 |
9.85 |
13.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.35 |
1.46 |
1.85 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
9274.20 |
10720.24 |
14368.48 |
16775.55 |
24243.72 |
| 负债合计(万元) |
119.25 |
320.96 |
2592.13 |
2254.54 |
4762.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
9154.94 |
10399.28 |
11776.35 |
14521.00 |
19481.69 |
| 未分配利润(万元) |
-369.68 |
-607.05 |
-648.00 |
-624.36 |
-475.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.29 |
8.73 |
5.68 |
10.38 |
4.59 |
| 投资收益(万元) |
184.68 |
-49.82 |
-301.27 |
-466.71 |
-516.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
31.25 |
-34.05 |
167.62 |
51.84 |
303.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
225.22 |
-75.14 |
-127.97 |
-404.49 |
-208.93 |
| 管理人报酬(万元) |
38.85 |
94.01 |
49.95 |
168.74 |
103.17 |
| 托管费(万元) |
7.28 |
17.63 |
9.37 |
31.64 |
19.34 |
| 其它费用(万元) |
10.35 |
20.48 |
10.32 |
21.40 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
59.72 |
175.61 |
84.20 |
287.50 |
166.90 |
| 利润总额(万元) |
165.50 |
-250.75 |
-212.17 |
-691.99 |
-375.83 |
| 净利润(万元) |
165.50 |
-250.75 |
-212.17 |
-691.99 |
-375.83 |
