财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.45 |
22.93 |
-52.65 |
-62.88 |
-96.10 |
| 本期利润(万元) |
59.50 |
35.79 |
92.71 |
-102.70 |
-63.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.09 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-185.88 |
0.00 |
-316.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
895.12 |
830.69 |
785.90 |
691.76 |
732.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.82 |
0.78 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
-12.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
-31.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.94 |
25.61 |
131.02 |
115.45 |
363.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
786.34 |
677.92 |
691.39 |
827.35 |
574.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
786.34 |
637.43 |
691.39 |
827.35 |
574.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.71 |
0.83 |
1.14 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.12 |
0.14 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
866.55 |
707.35 |
822.58 |
949.78 |
942.24 |
| 负债合计(万元) |
1.95 |
4.45 |
7.06 |
5.71 |
7.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
864.60 |
702.90 |
815.53 |
944.06 |
934.95 |
| 未分配利润(万元) |
-185.59 |
-321.49 |
-220.36 |
-83.03 |
-92.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.12 |
0.62 |
0.40 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
32.81 |
-56.70 |
-130.28 |
-4.99 |
-51.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.57 |
-40.50 |
23.22 |
25.07 |
-27.21 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
45.67 |
-97.06 |
-106.41 |
20.49 |
-76.52 |
| 管理人报酬(万元) |
8.96 |
4.40 |
12.70 |
7.16 |
10.12 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
0.73 |
2.12 |
1.19 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
2.50 |
5.03 |
2.50 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
10.54 |
7.65 |
19.90 |
10.88 |
16.93 |
| 利润总额(万元) |
35.13 |
-104.71 |
-126.31 |
9.61 |
-93.44 |
| 净利润(万元) |
35.13 |
-104.71 |
-126.31 |
9.61 |
-93.44 |
