财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.68 |
-0.38 |
-0.92 |
-1.33 |
-1.90 |
| 本期利润(万元) |
2.02 |
-0.66 |
1.42 |
-2.01 |
-1.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.04 |
0.08 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.89 |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.44 |
33.90 |
12.23 |
11.14 |
12.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.81 |
0.77 |
0.68 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.52 |
0.00 |
-31.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.94 |
25.61 |
131.02 |
115.45 |
363.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
786.34 |
677.92 |
691.39 |
827.35 |
574.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
786.34 |
637.43 |
691.39 |
827.35 |
574.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.90 |
0.71 |
0.83 |
1.14 |
1.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.12 |
0.14 |
0.19 |
0.20 |
| 资产总计(万元) |
866.55 |
707.35 |
822.58 |
949.78 |
942.24 |
| 负债合计(万元) |
1.95 |
4.45 |
7.06 |
5.71 |
7.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
864.60 |
702.90 |
815.53 |
944.06 |
934.95 |
| 未分配利润(万元) |
-185.59 |
-321.49 |
-220.36 |
-83.03 |
-92.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
0.12 |
0.62 |
0.40 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
32.81 |
-56.70 |
-130.28 |
-4.99 |
-51.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.57 |
-40.50 |
23.22 |
25.07 |
-27.21 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
45.67 |
-97.06 |
-106.41 |
20.49 |
-76.52 |
| 管理人报酬(万元) |
8.96 |
4.40 |
12.70 |
7.16 |
10.12 |
| 托管费(万元) |
1.49 |
0.73 |
2.12 |
1.19 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
0.03 |
2.50 |
5.03 |
2.50 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
10.54 |
7.65 |
19.90 |
10.88 |
16.93 |
| 利润总额(万元) |
35.13 |
-104.71 |
-126.31 |
9.61 |
-93.44 |
| 净利润(万元) |
35.13 |
-104.71 |
-126.31 |
9.61 |
-93.44 |
