财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
101.19 |
-0.43 |
1.28 |
-12.19 |
-8.19 |
| 本期利润(万元) |
151.90 |
6.70 |
0.40 |
-0.27 |
12.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.43 |
0.00 |
-43.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
607.11 |
106.41 |
98.00 |
92.24 |
155.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.72 |
0.68 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.45 |
0.00 |
-26.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6638.24 |
5727.99 |
10602.35 |
8574.35 |
12456.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
80495.91 |
82189.89 |
92154.79 |
99528.33 |
126924.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
80495.91 |
82189.89 |
92154.79 |
99528.33 |
126924.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.96 |
92.61 |
103.96 |
109.52 |
172.84 |
| 应付托管费(万元) |
13.83 |
15.44 |
17.33 |
18.25 |
28.81 |
| 资产总计(万元) |
89059.09 |
89682.24 |
104480.43 |
109288.28 |
139803.31 |
| 负债合计(万元) |
1968.38 |
948.14 |
294.92 |
1384.19 |
436.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
87090.71 |
88734.09 |
104185.51 |
107904.08 |
139367.09 |
| 未分配利润(万元) |
-31740.14 |
-39773.66 |
-49883.83 |
-45000.66 |
-26204.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.29 |
41.28 |
19.74 |
55.11 |
30.40 |
| 投资收益(万元) |
908.38 |
-6600.11 |
-9876.30 |
-12232.56 |
-5193.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4941.17 |
7564.36 |
5678.23 |
-6748.87 |
7461.75 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
42.73 |
2.56 |
11.27 |
5.62 |
| 收入合计(万元) |
5863.58 |
1048.26 |
-4175.77 |
-18915.05 |
2304.76 |
| 管理人报酬(万元) |
518.34 |
1211.58 |
607.47 |
1745.23 |
1014.82 |
| 托管费(万元) |
86.39 |
201.93 |
101.25 |
290.87 |
169.14 |
| 其它费用(万元) |
9.88 |
20.28 |
9.95 |
20.06 |
10.07 |
| 费用合计(万元) |
614.89 |
1434.58 |
719.09 |
2058.19 |
1195.58 |
| 利润总额(万元) |
5248.69 |
-386.32 |
-4894.86 |
-20973.24 |
1109.18 |
| 净利润(万元) |
5248.69 |
-386.32 |
-4894.86 |
-20973.24 |
1109.18 |
