财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7746.34 |
2627.50 |
2727.69 |
5556.05 |
-700.92 |
| 本期利润(万元) |
20363.94 |
8309.65 |
2512.16 |
8285.71 |
7126.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.23 |
0.53 |
0.20 |
0.61 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.19 |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48690.33 |
0.00 |
20608.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44663.31 |
67421.38 |
74201.96 |
29058.54 |
91305.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.72 |
4.05 |
3.68 |
3.44 |
3.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.77 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13563.75 |
39467.28 |
18514.12 |
13388.43 |
22439.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
98624.41 |
62685.59 |
61602.67 |
66317.28 |
82976.61 |
| 其中:股票投资(万元) |
98624.41 |
62685.59 |
61602.67 |
64680.14 |
82976.61 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1637.14 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.40 |
108.00 |
75.83 |
79.10 |
127.57 |
| 应付托管费(万元) |
16.73 |
18.00 |
12.64 |
13.18 |
21.26 |
| 资产总计(万元) |
113423.91 |
103784.96 |
80263.44 |
80435.15 |
105925.27 |
| 负债合计(万元) |
4491.58 |
4444.52 |
1436.80 |
975.60 |
2872.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
108932.33 |
99340.44 |
78826.63 |
79459.55 |
103052.91 |
| 未分配利润(万元) |
82213.05 |
70752.91 |
54542.44 |
55390.93 |
77696.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.10 |
84.24 |
27.50 |
71.09 |
33.47 |
| 投资收益(万元) |
6721.27 |
9339.60 |
-4955.80 |
-11505.89 |
2339.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10641.60 |
2220.78 |
4356.09 |
1.32 |
3955.17 |
| 其它收入(万元) |
60.54 |
41.80 |
13.39 |
21.97 |
16.06 |
| 收入合计(万元) |
17482.50 |
11686.43 |
-558.83 |
-11411.51 |
6344.43 |
| 管理人报酬(万元) |
643.32 |
1034.85 |
459.09 |
972.89 |
465.89 |
| 托管费(万元) |
107.22 |
172.47 |
76.51 |
162.15 |
77.65 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
18.35 |
9.12 |
17.74 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
930.95 |
1484.18 |
642.48 |
1312.34 |
607.82 |
| 利润总额(万元) |
16551.55 |
10202.25 |
-1201.31 |
-12723.86 |
5736.61 |
| 净利润(万元) |
16551.55 |
10202.25 |
-1201.31 |
-12723.86 |
5736.61 |