财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 7746.34 2627.50 2727.69 5556.05 -700.92
本期利润(万元) 20363.94 8309.65 2512.16 8285.71 7126.02
加权平均份额本期利润(元) 2.23 0.53 0.20 0.61 0.39
加权平均净值利润率(%) 0.00 14.19 0.00 19.55 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 48690.33 0.00 20608.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 2.92 0.00 2.44 0.00
期末基金资产净值(万元) 44663.31 67421.38 74201.96 29058.54 91305.14
期末基金份额净值(元) 6.72 4.05 3.68 3.44 3.36
本期净值增长率(%) 0.00 17.77 0.00 4.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.48 0.00 -1.94 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 13563.75 39467.28 18514.12 13388.43 22439.77
交易性金融资产(万元) 98624.41 62685.59 61602.67 66317.28 82976.61
其中:股票投资(万元) 98624.41 62685.59 61602.67 64680.14 82976.61
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1637.14 0.00
应付管理人报酬(万元) 100.40 108.00 75.83 79.10 127.57
应付托管费(万元) 16.73 18.00 12.64 13.18 21.26
资产总计(万元) 113423.91 103784.96 80263.44 80435.15 105925.27
负债合计(万元) 4491.58 4444.52 1436.80 975.60 2872.36
所有者权益合计(万元) 108932.33 99340.44 78826.63 79459.55 103052.91
未分配利润(万元) 82213.05 70752.91 54542.44 55390.93 77696.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 59.10 84.24 27.50 71.09 33.47
投资收益(万元) 6721.27 9339.60 -4955.80 -11505.89 2339.73
公允价值变动收益(万元) 10641.60 2220.78 4356.09 1.32 3955.17
其它收入(万元) 60.54 41.80 13.39 21.97 16.06
收入合计(万元) 17482.50 11686.43 -558.83 -11411.51 6344.43
管理人报酬(万元) 643.32 1034.85 459.09 972.89 465.89
托管费(万元) 107.22 172.47 76.51 162.15 77.65
其它费用(万元) 9.67 18.35 9.12 17.74 8.86
费用合计(万元) 930.95 1484.18 642.48 1312.34 607.82
利润总额(万元) 16551.55 10202.25 -1201.31 -12723.86 5736.61
净利润(万元) 16551.55 10202.25 -1201.31 -12723.86 5736.61