资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80.82 22.32%
债券 278.86 77.02%
银行存款和结算备付金 2.36 0.65%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:362.04万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赤峰黄金 600988 0.27 7.99 2.12%
上海银行 601229 0.83 7.44 1.98%
无锡振华 605319 0.21 5.38 1.43%
兴业银行 601166 0.27 5.36 1.42%
立讯精密 002475 0.08 5.18 1.38%
山东黄金 600547 0.13 5.11 1.36%
山金国际 000975 0.18 4.11 1.09%
珠海冠宇 688772 0.17 4.08 1.08%
伯特利 603596 0.07 3.77 1.00%
歌尔股份 002241 0.10 3.75 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 13.03%
采矿业 0.00 4.57%
金融业 0.00 3.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.47%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏州银行 002966 0.45 3.95 1.02%
中际旭创 300308 0.02 2.92 0.75%
蓝思科技 300433 0.10 2.23 0.58%
洪城环境 600461 0.22 2.12 0.55%
长江电力 600900 0.07 2.11 0.54%
青岛港 601298 0.24 2.09 0.54%
润泽科技 300442 0.04 1.98 0.51%
山金国际 000975 0.10 1.89 0.49%
美的集团 000333 0.02 1.44 0.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.09%
金融业 0.00 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
采矿业 0.00 0.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 0.20 20.25 5.38%
晶澳转债 0.13 17.30 4.60%
天23转债 0.12 15.67 4.16%
冠宇转债 0.09 11.74 3.12%
本钢转债 0.09 11.11 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 258.61 68.71%
国家债券 20.25 5.38%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%