财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2266.37 |
-241.99 |
30.11 |
-3647.02 |
-803.54 |
| 本期利润(万元) |
4302.03 |
1097.44 |
487.02 |
-1622.64 |
507.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.05 |
0.02 |
-0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6310.59 |
0.00 |
-6814.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19641.24 |
17892.95 |
18232.02 |
18918.90 |
21774.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.80 |
0.77 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.19 |
0.00 |
-24.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2481.11 |
3703.12 |
8479.20 |
8830.94 |
9938.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
21915.19 |
22125.63 |
22829.82 |
26614.34 |
38778.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
21641.52 |
21921.72 |
22829.82 |
26560.43 |
38716.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
273.66 |
203.91 |
0.00 |
53.91 |
61.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.46 |
26.69 |
31.02 |
36.38 |
61.20 |
| 应付托管费(万元) |
4.08 |
4.45 |
5.17 |
6.06 |
10.20 |
| 资产总计(万元) |
24396.29 |
25828.78 |
31309.20 |
35448.42 |
48720.37 |
| 负债合计(万元) |
144.38 |
61.89 |
56.20 |
112.74 |
167.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
24251.92 |
25766.89 |
31253.01 |
35335.68 |
48553.04 |
| 未分配利润(万元) |
-6269.42 |
-8603.92 |
-8623.79 |
-8525.58 |
-3660.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.83 |
68.55 |
35.06 |
106.09 |
58.96 |
| 投资收益(万元) |
-161.98 |
-4649.16 |
-3591.56 |
-6565.13 |
-2488.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1823.60 |
2796.51 |
2831.82 |
-1667.33 |
75.10 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.27 |
1.01 |
63.62 |
61.21 |
| 收入合计(万元) |
1675.46 |
-1782.83 |
-723.67 |
-8062.75 |
-2293.63 |
| 管理人报酬(万元) |
149.31 |
365.23 |
193.98 |
658.62 |
408.77 |
| 托管费(万元) |
24.89 |
60.87 |
32.33 |
109.77 |
68.13 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
15.80 |
7.89 |
16.30 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
201.93 |
491.77 |
260.75 |
863.45 |
529.96 |
| 利润总额(万元) |
1473.54 |
-2274.60 |
-984.42 |
-8926.20 |
-2823.59 |
| 净利润(万元) |
1473.54 |
-2274.60 |
-984.42 |
-8926.20 |
-2823.59 |
