资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23851.25 88.97%
债券 774.59 2.89%
银行存款和结算备付金 2181.19 8.14%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:26807.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 1.00 1325.00 4.97%
紫金矿业 601899 42.00 1236.48 4.64%
泽璟制药 688266 10.00 1130.10 4.24%
宁德时代 300750 2.35 944.70 3.54%
金诚信 603979 13.01 907.32 3.40%
东山精密 002384 12.63 903.04 3.39%
深南电路 002916 4.00 866.56 3.25%
生益科技 600183 16.00 864.32 3.24%
拓普集团 601689 10.00 809.90 3.04%
百利天恒 688506 2.14 804.53 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 73.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 8.14%
采矿业 0.21 8.04%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 12.50 1343.88 5.54%
长江电力 600900 35.00 1054.90 4.35%
乖宝宠物 301498 9.00 984.33 4.06%
海大集团 002311 16.10 943.30 3.89%
信立泰 002294 18.34 868.03 3.58%
若羽臣 003010 14.00 848.40 3.50%
紫金矿业 601899 42.00 819.00 3.38%
凯莱英 002821 9.03 796.90 3.29%
盐津铺子 002847 9.04 726.82 3.00%
华测导航 300627 20.30 710.50 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 65.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.35%
金融业 0.10 3.95%
采矿业 0.08 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 2.81%
综合 0.05 1.97%
教育 0.03 1.18%
租赁和商务服务业 0.01 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 3.00 407.79 1.53%
科利转债 2.00 307.40 1.15%
金25转债 0.42 41.70 0.16%
应流转债 0.18 17.70 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 774.59 2.90%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%