资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1251.59 87.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 145.29 10.21%
其他资产 25.74 1.81%
资产总值:1422.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.23 99.10 6.99%
科达利 002850 0.59 93.14 6.57%
宁德时代 300750 0.25 91.81 6.47%
华友钴业 603799 1.12 76.45 5.39%
亿纬锂能 300014 1.08 71.02 5.01%
天赐材料 002709 1.50 69.50 4.90%
立讯精密 002475 1.14 64.65 4.56%
天齐锂业 002466 1.10 60.92 4.29%
阳光电源 300274 0.35 59.86 4.22%
雅化集团 002497 2.10 51.98 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 87.54%
采矿业 0.00 0.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 0.78 152.65 8.95%
协创数据 300857 0.74 134.67 7.90%
立讯精密 002475 1.95 126.15 7.40%
紫金矿业 601899 4.05 119.23 6.99%
豪能股份 603809 4.95 82.32 4.83%
欣旺达 300207 2.33 78.73 4.62%
阳光电源 300274 0.45 72.89 4.28%
宁德时代 300750 0.18 72.36 4.24%
乐鑫科技 688018 0.31 67.64 3.97%
蓝思科技 300433 1.95 65.29 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 73.99%
采矿业 0.01 8.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.43%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 2.00 203.89 6.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.89 6.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%