财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
134.36 |
155.04 |
195.94 |
-181.36 |
-105.83 |
| 本期利润(万元) |
363.18 |
95.93 |
98.55 |
-187.32 |
-19.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.07 |
0.08 |
-0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-374.65 |
0.00 |
-415.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1012.92 |
912.04 |
1211.70 |
511.70 |
867.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.72 |
0.72 |
0.55 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
30.39 |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.04 |
0.00 |
-44.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
148.39 |
162.74 |
277.29 |
426.04 |
490.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1350.97 |
1805.78 |
2334.06 |
2688.76 |
3805.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
1350.97 |
1805.78 |
2334.06 |
2484.87 |
3805.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.89 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
2.27 |
2.60 |
3.20 |
8.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.38 |
0.43 |
0.53 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
1510.50 |
1991.09 |
2631.41 |
3154.98 |
4817.04 |
| 负债合计(万元) |
52.96 |
8.31 |
13.29 |
68.24 |
444.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1457.54 |
1982.78 |
2618.12 |
3086.74 |
4372.35 |
| 未分配利润(万元) |
-558.87 |
-1584.99 |
-1559.64 |
-1358.77 |
-280.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
2.34 |
1.48 |
55.41 |
54.17 |
| 投资收益(万元) |
337.61 |
-491.05 |
-362.56 |
-1286.42 |
-383.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
154.59 |
-37.08 |
93.53 |
-63.09 |
127.13 |
| 其它收入(万元) |
4.61 |
0.27 |
0.15 |
5.22 |
5.04 |
| 收入合计(万元) |
497.27 |
-525.52 |
-267.40 |
-1288.88 |
-197.04 |
| 管理人报酬(万元) |
10.77 |
31.54 |
17.01 |
86.55 |
63.46 |
| 托管费(万元) |
1.79 |
5.26 |
2.83 |
14.42 |
10.58 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
1.79 |
3.86 |
13.49 |
6.42 |
| 费用合计(万元) |
14.93 |
43.10 |
26.20 |
132.46 |
95.27 |
| 利润总额(万元) |
482.34 |
-568.62 |
-293.60 |
-1421.34 |
-292.31 |
| 净利润(万元) |
482.34 |
-568.62 |
-293.60 |
-1421.34 |
-292.31 |
