财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2922.21 |
1327.26 |
1104.81 |
-7803.27 |
-1391.28 |
| 本期利润(万元) |
10447.92 |
2.08 |
2553.99 |
-5162.03 |
3163.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.05 |
-0.10 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10197.10 |
0.00 |
-14079.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29353.97 |
34567.31 |
45754.03 |
43767.96 |
44433.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.79 |
0.84 |
0.80 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.18 |
0.00 |
-20.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3413.39 |
3869.03 |
3976.65 |
4484.13 |
40227.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
37456.01 |
45812.88 |
45439.32 |
54422.57 |
34923.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
37456.01 |
45772.38 |
45439.32 |
54422.57 |
34923.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.70 |
52.09 |
49.59 |
60.72 |
92.13 |
| 应付托管费(万元) |
6.62 |
8.68 |
8.27 |
10.12 |
15.35 |
| 资产总计(万元) |
40950.23 |
49794.99 |
49615.81 |
59162.69 |
75371.87 |
| 负债合计(万元) |
1020.14 |
120.71 |
189.25 |
250.86 |
285.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
39930.08 |
49674.28 |
49426.56 |
58911.83 |
75086.81 |
| 未分配利润(万元) |
-10828.79 |
-12755.25 |
-11835.73 |
-8773.90 |
-1128.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.65 |
19.17 |
10.50 |
120.64 |
76.22 |
| 投资收益(万元) |
1814.62 |
-8688.03 |
-8416.20 |
-7540.24 |
-3447.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1500.81 |
3386.82 |
4350.74 |
-1233.05 |
2545.46 |
| 其它收入(万元) |
21.26 |
7.46 |
3.59 |
29.02 |
15.57 |
| 收入合计(万元) |
343.73 |
-5274.58 |
-4051.37 |
-8623.63 |
-810.68 |
| 管理人报酬(万元) |
294.08 |
605.26 |
307.75 |
815.37 |
410.63 |
| 托管费(万元) |
49.01 |
100.88 |
51.29 |
135.89 |
68.44 |
| 其它费用(万元) |
8.57 |
16.88 |
8.41 |
15.82 |
6.95 |
| 费用合计(万元) |
368.84 |
768.17 |
393.12 |
1028.87 |
514.44 |
| 利润总额(万元) |
-25.11 |
-6042.75 |
-4444.49 |
-9652.50 |
-1325.12 |
| 净利润(万元) |
-25.11 |
-6042.75 |
-4444.49 |
-9652.50 |
-1325.12 |
