资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32935.22 90.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3171.52 8.72%
其他资产 276.28 0.76%
资产总值:36383.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓普集团 601689 42.49 3441.10 9.70%
三花智控 002050 58.57 2836.55 8.00%
宁德时代 300750 5.20 2090.40 5.89%
震裕科技 300953 9.43 1774.63 5.00%
科达利 002850 8.38 1639.97 4.62%
北特科技 603009 29.64 1634.05 4.61%
兆威机电 003021 11.76 1612.88 4.55%
浙江荣泰 603119 12.65 1424.14 4.02%
新泉股份 603179 15.01 1246.43 3.51%
斯菱股份 301550 9.09 1217.90 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.08 86.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 3.14%
非日常生活消费品 0.10 2.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.49 2393.57 5.99%
伯特利 603596 43.18 2275.15 5.70%
拓普集团 601689 44.68 2111.04 5.29%
小米集团-W 01810 38.22 2089.61 5.23%
峰岹科技 688279 10.48 1943.67 4.87%
比亚迪 002594 5.26 1745.85 4.37%
星宇股份 601799 13.64 1704.85 4.27%
华测导航 300627 47.99 1679.72 4.21%
耐世特 01316 309.90 1610.90 4.03%
禾望电气 603063 40.52 1372.01 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.73 68.46%
非日常生活消费品 0.44 11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 6.79%
信息技术 0.25 6.20%
工业 0.05 1.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.59 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.59 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%