财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4204.25 |
3392.55 |
2735.87 |
247.95 |
1014.17 |
| 本期利润(万元) |
6664.78 |
2037.13 |
1728.13 |
2344.82 |
2011.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
697.05 |
0.00 |
-1851.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18868.40 |
13170.83 |
14861.27 |
20928.47 |
27629.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.06 |
1.03 |
0.95 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
-5.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4956.47 |
5908.47 |
14507.31 |
11947.12 |
31481.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
37824.62 |
51899.43 |
70514.42 |
73644.33 |
59972.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
37824.62 |
51899.43 |
70514.42 |
73644.33 |
59972.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.61 |
60.13 |
81.27 |
86.19 |
132.34 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
10.02 |
13.54 |
14.37 |
22.06 |
| 资产总计(万元) |
42825.18 |
57809.40 |
85094.46 |
85606.36 |
111152.56 |
| 负债合计(万元) |
944.21 |
1078.73 |
1413.74 |
571.52 |
325.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
41880.97 |
56730.67 |
83680.72 |
85034.84 |
110826.89 |
| 未分配利润(万元) |
2581.19 |
-2627.33 |
-4178.13 |
-12314.88 |
-2142.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
31.02 |
19.80 |
260.79 |
165.49 |
| 投资收益(万元) |
9370.16 |
1746.97 |
-6409.46 |
-11108.88 |
-2666.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3414.93 |
7282.43 |
13656.23 |
-404.31 |
2293.73 |
| 其它收入(万元) |
26.41 |
25.76 |
4.78 |
50.26 |
29.13 |
| 收入合计(万元) |
5985.66 |
9086.18 |
7271.36 |
-11202.13 |
-178.45 |
| 管理人报酬(万元) |
273.58 |
884.47 |
472.42 |
1030.10 |
454.84 |
| 托管费(万元) |
45.60 |
147.41 |
78.74 |
171.68 |
75.81 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
17.59 |
8.63 |
16.18 |
5.93 |
| 费用合计(万元) |
378.12 |
1198.08 |
636.38 |
1415.22 |
637.04 |
| 利润总额(万元) |
5607.54 |
7888.10 |
6634.98 |
-12617.35 |
-815.49 |
| 净利润(万元) |
5607.54 |
7888.10 |
6634.98 |
-12617.35 |
-815.49 |
