财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1494.77 |
49.11 |
138.31 |
-86.45 |
-21.35 |
| 本期利润(万元) |
3614.67 |
-54.37 |
34.79 |
-60.72 |
36.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
-0.03 |
0.06 |
-0.08 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-93.33 |
0.00 |
-87.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12252.65 |
16479.61 |
846.94 |
544.50 |
617.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
0.99 |
1.03 |
0.89 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
-5.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3219.82 |
368.25 |
658.39 |
892.83 |
3211.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
16703.88 |
3005.85 |
2937.31 |
3579.93 |
953.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
16703.88 |
3005.85 |
2937.31 |
3579.93 |
953.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.69 |
3.79 |
3.69 |
4.65 |
16.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
0.63 |
0.62 |
0.78 |
2.76 |
| 资产总计(万元) |
20324.16 |
3587.61 |
3852.05 |
4534.21 |
27176.74 |
| 负债合计(万元) |
2330.42 |
46.31 |
174.61 |
51.53 |
60.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
17993.74 |
3541.30 |
3677.44 |
4482.67 |
27116.00 |
| 未分配利润(万元) |
-73.99 |
-395.71 |
-568.67 |
-247.64 |
190.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.96 |
5.61 |
3.45 |
229.64 |
188.56 |
| 投资收益(万元) |
518.15 |
-413.92 |
-526.19 |
-163.64 |
6.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.21 |
215.05 |
149.07 |
-128.10 |
9.35 |
| 其它收入(万元) |
51.75 |
18.08 |
17.96 |
133.23 |
93.28 |
| 收入合计(万元) |
530.65 |
-175.19 |
-355.72 |
71.13 |
297.39 |
| 管理人报酬(万元) |
22.13 |
46.16 |
24.22 |
155.39 |
109.46 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
7.69 |
4.04 |
25.90 |
18.24 |
| 其它费用(万元) |
0.40 |
4.92 |
4.32 |
14.18 |
6.03 |
| 费用合计(万元) |
33.86 |
64.18 |
35.63 |
227.70 |
155.25 |
| 利润总额(万元) |
496.79 |
-239.37 |
-391.34 |
-156.57 |
142.14 |
| 净利润(万元) |
496.79 |
-239.37 |
-391.34 |
-156.57 |
142.14 |
