财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
733.75 |
1974.93 |
274.97 |
-278.14 |
-220.80 |
| 本期利润(万元) |
1499.59 |
1619.03 |
954.54 |
-66.83 |
935.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.45 |
0.27 |
0.12 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.51 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
700.67 |
0.00 |
-821.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5083.44 |
4076.71 |
5891.91 |
8268.17 |
11642.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.21 |
1.06 |
0.95 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.52 |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
534.37 |
1463.15 |
1618.56 |
4216.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
5117.93 |
8989.89 |
12283.21 |
14215.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
4816.61 |
8989.89 |
12283.21 |
14215.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
11.01 |
14.59 |
16.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.84 |
2.43 |
2.81 |
| 资产总计(万元) |
5710.00 |
10477.31 |
14917.34 |
18466.23 |
| 负债合计(万元) |
205.41 |
135.15 |
558.09 |
236.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5504.59 |
10342.17 |
14359.25 |
18229.25 |
| 未分配利润(万元) |
930.74 |
-601.74 |
-1100.85 |
-867.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
14.97 |
8.10 |
54.43 |
| 投资收益(万元) |
2784.02 |
-266.19 |
-1010.74 |
-1636.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-77.84 |
274.33 |
286.44 |
552.19 |
| 其它收入(万元) |
6.06 |
7.74 |
4.13 |
15.53 |
| 收入合计(万元) |
2714.74 |
30.85 |
-712.08 |
-1014.28 |
| 管理人报酬(万元) |
57.84 |
167.48 |
91.15 |
155.97 |
| 托管费(万元) |
9.64 |
27.91 |
15.19 |
26.00 |
| 其它费用(万元) |
8.33 |
16.50 |
8.31 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
85.69 |
231.07 |
125.38 |
211.24 |
| 利润总额(万元) |
2629.05 |
-200.22 |
-837.46 |
-1225.52 |
| 净利润(万元) |
2629.05 |
-200.22 |
-837.46 |
-1225.52 |
