资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11357.34 90.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 747.81 5.94%
其他资产 482.19 3.83%
资产总值:12587.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 2.81 1055.76 8.62%
微创医疗 00853 80.58 1014.50 8.29%
信达生物 01801 11.07 974.38 7.96%
寒武纪 688256 0.65 855.02 6.98%
紫金矿业 601899 28.91 851.11 6.95%
澳华内镜 688212 12.86 665.96 5.44%
科伦博泰生物-B 06990 1.25 586.21 4.79%
老铺黄金 06181 0.85 552.53 4.51%
洛阳钼业 603993 30.75 482.77 3.94%
金风科技 002202 26.85 401.94 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.31 25.22%
制造业 0.31 25.08%
采矿业 0.17 14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 9.87%
原材料 0.11 8.62%
非日常生活消费品 0.06 4.51%
金融 0.03 2.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.05%
日常消费品 0.02 1.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 6.77 484.14 8.80%
澳华内镜 688212 9.56 468.56 8.51%
百利天恒 688506 1.45 428.52 7.78%
寒武纪 688256 0.65 388.15 7.05%
科伦博泰生物-B 06990 1.24 369.76 6.72%
诺诚健华 688428 12.50 305.45 5.55%
昂利康 002940 7.62 282.78 5.14%
百济神州 688235 1.06 248.22 4.51%
腾讯控股 00700 0.38 173.21 3.15%
华海药业 600521 8.96 166.92 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 39.41%
医疗保健 0.13 23.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.92%
金融业 0.03 6.00%
通信服务 0.02 3.15%
非日常生活消费品 0.02 3.00%
日常消费品 0.02 2.96%
金融 0.01 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 301.32 5.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 301.32 5.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%