富国研究量化精选混合C(018176)_财务情况

富国研究量化精选混合C018176WELLS FARGO RESEARCH QUANTITATIVE SELECT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6.51	-2.47	0.18	22.86	0.88
本期利润(万元)	15.36	5.17	14.88	21.89	28.42
加权平均份额本期利润(元)	0.70	0.06	0.10	0.38	3.86
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.31	0.00	25.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1.04	0.00	70.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	550.05	5.05	141.32	325.32	207.92
期末基金份额净值(元)	1.97	1.57	1.54	1.50	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	4.91	0.00	-3.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-13.83	0.00	-17.86	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	309.12	741.71	635.06	1658.43	353.76
交易性金融资产(万元)	20417.58	20150.87	22922.89	23467.92	29611.57
其中：股票投资(万元)	19405.21	19143.98	21911.99	22399.79	27535.62
其中：债券投资(万元)	1012.38	1006.88	1010.90	1068.13	2075.95
应付管理人报酬(万元)	20.24	21.88	23.58	25.00	35.65
应付托管费(万元)	3.37	3.65	3.93	4.17	5.94
资产总计(万元)	21042.84	21461.79	23992.77	25709.71	30380.29
负债合计(万元)	120.95	325.45	338.96	1240.95	1148.38
所有者权益合计(万元)	20921.89	21136.34	23653.81	24468.76	29231.91
未分配利润(万元)	7782.79	7161.08	7279.56	8731.05	13016.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.87	11.48	6.06	11.50	4.48
投资收益(万元)	201.68	-1365.65	-1936.52	-1419.68	286.86
公允价值变动收益(万元)	1020.25	667.77	230.12	422.52	2480.68
其它收入(万元)	0.52	0.20	0.08	1.09	0.73
收入合计(万元)	1225.32	-686.20	-1700.25	-984.57	2772.75
管理人报酬(万元)	123.77	261.24	130.31	372.90	212.85
托管费(万元)	20.63	43.54	21.72	62.15	35.48
其它费用(万元)	8.83	17.72	8.86	18.00	9.00
费用合计(万元)	153.87	323.12	161.11	478.40	270.16
利润总额(万元)	1071.45	-1009.33	-1861.36	-1462.98	2502.59
净利润(万元)	1071.45	-1009.33	-1861.36	-1462.98	2502.59

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