富安达智优量化选股混合型发起式C(018404)_资产配置

富安达智优量化选股混合型发起式C018404FUANDA ZHIYOU QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	999.60	85.31%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	171.85	14.67%
其他资产	0.25	0.02%

资产总值：1171.69万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.10	40.20	3.44%
中芯国际	688981	0.14	19.62	1.68%
美的集团	000333	0.23	16.71	1.43%
比亚迪	002594	0.15	16.38	1.40%
中信证券	600030	0.51	15.25	1.31%
贵州茅台	600519	0.01	14.44	1.24%
北方华创	002371	0.03	13.57	1.16%
伊利股份	600887	0.46	12.55	1.08%
三一重工	600031	0.54	12.55	1.08%
汇川技术	300124	0.15	12.57	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	54.00%
金融业	0.02	13.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.12%
采矿业	0.00	3.00%
建筑业	0.00	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.46%
批发和零售业	0.00	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.86%
卫生和社会工作	0.00	0.76%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.11	36.51	3.50%
宁德时代	300750	0.14	35.31	3.38%
美的集团	000333	0.39	28.16	2.70%
格力电器	000651	0.43	19.32	1.85%
中光防雷	300414	1.13	17.49	1.68%
恒立液压	601100	0.24	17.28	1.66%
乖宝宠物	301498	0.15	16.41	1.57%
徐工机械	000425	2.01	15.62	1.50%
贵州茅台	600519	0.01	14.10	1.35%
中国船舶	600150	0.42	13.67	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	66.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	2.61%
采矿业	0.00	2.44%
房地产业	0.00	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.73%
科学研究和技术服务业	0.00	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.92%
建筑业	0.00	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.10	44.98	4.29%
宁德时代	300750	0.12	30.35	2.90%
比亚迪	002594	0.07	26.24	2.50%
徐工机械	000425	2.88	24.83	2.37%
德赛西威	002920	0.20	22.58	2.15%
三一重工	600031	1.16	22.12	2.11%
恒瑞医药	600276	0.40	19.68	1.88%
工业富联	601138	0.92	18.27	1.74%
紫金矿业	601899	0.96	17.40	1.66%
美的集团	000333	0.21	16.48	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	72.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.36%
批发和零售业	0.00	2.82%
建筑业	0.00	1.77%
采矿业	0.00	1.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.19	50.54	4.74%
立讯精密	002475	1.21	49.32	4.62%
比亚迪	002594	0.12	33.92	3.18%
北方华创	002371	0.07	27.37	2.57%
格力电器	000651	0.58	26.36	2.47%
万华化学	600309	0.29	20.69	1.94%
徐工机械	000425	2.54	20.14	1.89%
紫金矿业	601899	1.31	19.81	1.86%
美的集团	000333	0.26	19.56	1.83%
东百集团	600693	2.37	16.59	1.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	65.85%
金融业	0.00	4.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.53%
租赁和商务服务业	0.00	3.49%
建筑业	0.00	3.36%
批发和零售业	0.00	2.28%
采矿业	0.00	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.82%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	1.10	111.40	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.40	10.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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