我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
641.55 |
597.35 |
883.60 |
500.65 |
18.10 |
| 本期利润(万元) |
400.77 |
573.78 |
780.60 |
535.38 |
297.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
1.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.08 |
0.00 |
353.03 |
0.00 |
-212.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
329.92 |
10943.43 |
14021.01 |
17839.24 |
17344.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
3.14 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
5.80 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
0.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
80.99 |
70.56 |
1159.61 |
1563.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
3829.55 |
12362.33 |
25070.14 |
42078.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
6758.86 |
12238.10 |
5100.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
3829.55 |
5603.47 |
12832.05 |
36977.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.70 |
8.19 |
29.63 |
34.57 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
1.37 |
4.94 |
5.76 |
| 资产总计(万元) |
4044.92 |
14846.97 |
42900.16 |
60682.21 |
| 负债合计(万元) |
626.34 |
765.01 |
72.18 |
65.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3418.58 |
14081.96 |
42827.98 |
60616.86 |
| 未分配利润(万元) |
349.86 |
356.24 |
729.60 |
411.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
159.91 |
1631.65 |
1306.88 |
557.23 |
| 投资收益(万元) |
607.63 |
7.88 |
-742.43 |
276.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-252.98 |
392.23 |
821.56 |
-431.37 |
| 其它收入(万元) |
2.51 |
0.24 |
0.15 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
517.07 |
2032.00 |
1386.17 |
402.68 |
| 管理人报酬(万元) |
31.16 |
266.83 |
209.17 |
98.40 |
| 托管费(万元) |
5.19 |
44.47 |
34.86 |
16.40 |
| 其它费用(万元) |
12.72 |
25.72 |
14.75 |
14.10 |
| 费用合计(万元) |
90.38 |
489.32 |
331.00 |
161.79 |
| 利润总额(万元) |
426.69 |
1542.68 |
1055.17 |
240.89 |
| 净利润(万元) |
426.69 |
1542.68 |
1055.17 |
240.89 |
