格林伯元灵活配置A(004942)_资产配置

格林伯元灵活配置A004942GREENBERG YUAN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13807.66	92.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	987.52	6.60%
其他资产	158.29	1.06%

资产总值：14953.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.86	1464.49	10.06%
今世缘	603369	24.88	1459.71	10.02%
古井贡酒	000596	5.52	1435.20	9.85%
五粮液	000858	9.35	1435.32	9.85%
山西汾酒	600809	5.80	1421.46	9.76%
泸州老窖	000568	7.67	1415.27	9.72%
迎驾贡酒	603198	21.54	1409.41	9.68%
洋河股份	002304	12.32	1203.05	8.26%
舍得酒业	600702	14.70	1129.99	7.76%
酒鬼酒	000799	16.20	917.28	6.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.38	94.41%
采矿业	0.00	0.22%
金融业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	13.15	1845.08	9.70%
山西汾酒	600809	7.95	1834.30	9.64%
贵州茅台	600519	1.06	1829.56	9.62%
迎驾贡酒	603198	27.30	1809.54	9.51%
古井贡酒	000596	7.73	1799.54	9.46%
泸州老窖	000568	9.89	1774.46	9.33%
今世缘	603369	34.67	1690.16	8.89%
洋河股份	002304	15.15	1664.98	8.75%
舍得酒业	600702	16.60	1605.22	8.44%
酒鬼酒	000799	19.07	1395.00	7.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.78	93.68%
金融业	0.02	0.90%
批发和零售业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1798.55	9.74%
古井贡酒	000596	6.60	1793.88	9.72%
五粮液	000858	11.48	1792.03	9.71%
山西汾酒	600809	7.46	1786.67	9.68%
泸州老窖	000568	8.11	1757.03	9.52%
迎驾贡酒	603198	23.87	1755.45	9.51%
洋河股份	002304	13.51	1748.19	9.47%
今世缘	603369	29.35	1721.96	9.33%
舍得酒业	600702	13.33	1666.25	9.02%
酒鬼酒	000799	10.62	936.79	5.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	93.92%
金融业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.10%
农、林、牧、渔业	0.00	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.55	89.96	9.28%
泸州老窖	000568	0.42	88.02	9.08%
山西汾酒	600809	0.46	85.13	8.79%
贵州茅台	600519	0.05	84.55	8.73%
洋河股份	002304	0.64	84.06	8.68%
古井贡酒	000596	0.34	84.11	8.68%
舍得酒业	600702	0.66	81.81	8.44%
今世缘	603369	1.14	60.19	6.21%
迎驾贡酒	603198	0.75	47.85	4.94%
酒鬼酒	000799	0.53	47.78	4.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	92.31%
金融业	0.00	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.18%

五大重仓债券

2020-06-30
2019-12-31
2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	0.89	89.33	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89.33	3.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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