财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.63 |
20.29 |
13.75 |
-46.83 |
-80.41 |
| 本期利润(万元) |
63.59 |
-8.97 |
-5.05 |
-15.70 |
23.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-2.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-155.05 |
0.00 |
-335.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
264.79 |
268.02 |
270.37 |
606.51 |
538.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.63 |
0.64 |
0.64 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
-15.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
82.22 |
214.63 |
210.28 |
509.36 |
79.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
439.15 |
678.74 |
803.58 |
1331.96 |
702.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
439.15 |
678.74 |
803.58 |
1331.96 |
702.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.94 |
1.06 |
2.20 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
0.16 |
0.18 |
0.37 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
523.21 |
962.01 |
1062.92 |
1925.43 |
838.96 |
| 负债合计(万元) |
55.76 |
80.81 |
50.97 |
448.07 |
59.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
467.44 |
881.20 |
1011.95 |
1477.36 |
779.82 |
| 未分配利润(万元) |
-286.47 |
-506.80 |
-970.48 |
-879.39 |
-298.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.21 |
1.19 |
0.76 |
0.71 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
40.61 |
-160.84 |
-282.63 |
-218.74 |
-21.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47.57 |
85.16 |
20.54 |
-51.56 |
23.94 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
7.18 |
5.84 |
15.66 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
-6.47 |
-67.32 |
-255.49 |
-253.94 |
3.90 |
| 管理人报酬(万元) |
3.16 |
12.10 |
6.75 |
14.68 |
6.39 |
| 托管费(万元) |
0.53 |
2.02 |
1.12 |
2.45 |
1.07 |
| 其它费用(万元) |
0.18 |
0.43 |
1.13 |
2.20 |
1.82 |
| 费用合计(万元) |
4.77 |
17.71 |
10.92 |
25.08 |
11.14 |
| 利润总额(万元) |
-11.24 |
-85.02 |
-266.41 |
-279.02 |
-7.24 |
| 净利润(万元) |
-11.24 |
-85.02 |
-266.41 |
-279.02 |
-7.24 |
