我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-192.36 |
-677.90 |
-175.54 |
-226.49 |
162.66 |
本期利润(万元) |
-236.58 |
-993.42 |
267.71 |
-971.62 |
-189.72 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.18 |
0.05 |
-0.17 |
-0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.28 |
0.00 |
-21.64 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1345.70 |
0.00 |
-1713.31 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2639.81 |
2906.83 |
4030.07 |
3727.99 |
4651.56 |
期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.68 |
0.73 |
0.69 |
0.83 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
-20.44 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.64 |
0.00 |
-31.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
564.17 |
830.98 |
1076.59 |
1244.04 |
778.67 |
交易性金融资产(万元) |
8244.06 |
9374.02 |
12877.58 |
15578.51 |
19776.69 |
其中:股票投资(万元) |
8244.06 |
9374.02 |
12593.98 |
14795.50 |
18868.45 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
283.60 |
783.01 |
908.24 |
应付管理人报酬(万元) |
9.23 |
12.52 |
17.37 |
19.46 |
26.80 |
应付托管费(万元) |
1.54 |
2.09 |
2.90 |
3.24 |
4.47 |
资产总计(万元) |
8810.97 |
10211.80 |
13961.62 |
16834.41 |
20752.53 |
负债合计(万元) |
37.87 |
35.87 |
52.20 |
130.60 |
307.56 |
所有者权益合计(万元) |
8773.10 |
10175.93 |
13909.42 |
16703.81 |
20444.98 |
未分配利润(万元) |
-4166.77 |
-4768.49 |
-2319.04 |
-764.88 |
925.62 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.77 |
1.03 |
2.55 |
1.19 |
36.18 |
投资收益(万元) |
-1605.88 |
-510.17 |
-3076.85 |
-1202.23 |
729.23 |
公允价值变动收益(万元) |
-911.52 |
-2069.66 |
-198.75 |
-514.68 |
1036.22 |
其它收入(万元) |
1.91 |
0.72 |
3.39 |
2.92 |
22.50 |
收入合计(万元) |
-2513.72 |
-2578.08 |
-3269.66 |
-1712.80 |
1824.13 |
管理人报酬(万元) |
155.91 |
92.63 |
229.02 |
122.55 |
212.30 |
托管费(万元) |
25.99 |
15.44 |
38.17 |
20.42 |
35.38 |
其它费用(万元) |
17.24 |
8.55 |
17.30 |
9.09 |
9.26 |
费用合计(万元) |
234.46 |
136.31 |
333.43 |
178.39 |
361.35 |
利润总额(万元) |
-2748.18 |
-2714.38 |
-3603.10 |
-1891.18 |
1462.78 |
净利润(万元) |
-2748.18 |
-2714.38 |
-3603.10 |
-1891.18 |
1462.78 |