资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21295.08 88.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2728.17 11.35%
其他资产 8.80 0.04%
资产总值:24032.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.53 2224.43 9.37%
海光信息 688041 8.40 2120.70 8.93%
腾讯控股 00700 3.29 1991.47 8.39%
立讯精密 002475 21.88 1415.42 5.96%
三生制药 01530 38.35 1050.41 4.42%
恒立液压 601100 10.44 999.84 4.21%
菲利华 300395 11.56 875.09 3.69%
欣旺达 300207 22.88 773.12 3.26%
安培龙 301413 4.60 764.28 3.22%
泡泡玛特 09992 3.06 745.35 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 62.63%
通信服务 0.20 8.39%
保健 0.15 6.45%
非必需消费品 0.12 5.26%
采矿业 0.12 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.53 1395.63 7.44%
海光信息 688041 6.98 985.95 5.26%
江苏银行 600919 78.34 935.38 4.99%
腾讯控股 00700 1.79 821.09 4.38%
源杰科技 688498 3.88 756.46 4.03%
恒瑞医药 600276 14.48 751.51 4.01%
三生制药 01530 30.75 663.28 3.54%
泡泡玛特 09992 2.60 632.14 3.37%
菲利华 300395 11.56 590.72 3.15%
九号公司 689009 8.69 514.45 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 54.24%
非必需消费品 0.14 7.58%
金融业 0.14 7.22%
保健 0.09 4.97%
采矿业 0.09 4.59%
通信服务 0.08 4.38%
必需消费品 0.02 1.07%
科学研究和技术服务业 0.01 0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%