财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.76 |
-26.01 |
12.83 |
-102.48 |
6.26 |
| 本期利润(万元) |
329.83 |
44.88 |
-8.21 |
-19.22 |
78.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-335.32 |
0.00 |
-351.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1270.25 |
997.52 |
986.72 |
1009.79 |
1135.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.78 |
0.74 |
0.74 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.29 |
0.00 |
-25.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2267.91 |
2156.54 |
2587.79 |
3411.68 |
2377.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
15894.22 |
6777.34 |
6758.12 |
7619.13 |
10326.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
15894.22 |
6777.34 |
6758.12 |
7619.13 |
10326.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.91 |
8.71 |
9.35 |
10.43 |
15.97 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
1.45 |
1.56 |
1.74 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
18792.26 |
8956.59 |
9359.31 |
11049.85 |
13111.72 |
| 负债合计(万元) |
36.38 |
457.58 |
34.46 |
993.19 |
389.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
18755.89 |
8499.01 |
9324.85 |
10056.66 |
12722.36 |
| 未分配利润(万元) |
-4785.61 |
-2731.80 |
-3075.12 |
-3090.49 |
-1566.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
17.37 |
9.59 |
22.14 |
10.90 |
| 投资收益(万元) |
-375.23 |
-717.73 |
-869.59 |
-1835.60 |
-368.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1303.90 |
729.22 |
768.01 |
-808.09 |
-632.09 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.28 |
0.24 |
2.82 |
2.12 |
| 收入合计(万元) |
934.37 |
29.14 |
-91.76 |
-2618.74 |
-987.77 |
| 管理人报酬(万元) |
99.04 |
111.03 |
57.39 |
177.74 |
107.75 |
| 托管费(万元) |
16.51 |
18.51 |
9.57 |
29.62 |
17.96 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
10.50 |
8.05 |
16.36 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
124.90 |
148.58 |
79.35 |
235.48 |
140.49 |
| 利润总额(万元) |
809.46 |
-119.44 |
-171.11 |
-2854.22 |
-1128.26 |
| 净利润(万元) |
809.46 |
-119.44 |
-171.11 |
-2854.22 |
-1128.26 |
