财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.97 |
8.68 |
5.44 |
-8.41 |
-10.04 |
| 本期利润(万元) |
12.35 |
10.70 |
10.62 |
-2.27 |
18.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23.35 |
0.00 |
-34.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
157.70 |
173.79 |
174.31 |
172.61 |
195.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.89 |
0.89 |
0.83 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.15 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.50 |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
271.49 |
299.58 |
389.42 |
256.20 |
374.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1937.87 |
1810.75 |
1976.57 |
2269.91 |
2794.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
1937.87 |
1810.75 |
1976.57 |
2269.91 |
2794.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.37 |
2.41 |
2.67 |
3.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.36 |
0.39 |
0.40 |
0.44 |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
2239.85 |
2348.41 |
2436.99 |
2700.85 |
3249.93 |
| 负债合计(万元) |
37.87 |
42.46 |
57.39 |
84.56 |
77.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
2201.98 |
2305.95 |
2379.60 |
2616.29 |
3172.13 |
| 未分配利润(万元) |
-247.76 |
-423.30 |
-428.95 |
-458.52 |
-192.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.69 |
1.81 |
0.92 |
2.14 |
1.10 |
| 投资收益(万元) |
133.27 |
-57.65 |
14.62 |
-0.02 |
149.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.31 |
68.02 |
-10.11 |
-163.92 |
-48.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.39 |
0.37 |
| 收入合计(万元) |
163.27 |
12.23 |
5.44 |
-161.41 |
102.27 |
| 管理人报酬(万元) |
13.51 |
29.03 |
14.85 |
44.59 |
25.52 |
| 托管费(万元) |
2.25 |
4.84 |
2.47 |
7.43 |
4.25 |
| 其它费用(万元) |
0.05 |
2.09 |
2.04 |
9.85 |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
16.24 |
36.93 |
19.88 |
63.18 |
36.22 |
| 利润总额(万元) |
147.03 |
-24.70 |
-14.43 |
-224.59 |
66.05 |
| 净利润(万元) |
147.03 |
-24.70 |
-14.43 |
-224.59 |
66.05 |
