财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276.57 |
-70.53 |
28.82 |
-83.20 |
51.83 |
| 本期利润(万元) |
689.70 |
62.32 |
21.40 |
-92.24 |
97.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.02 |
0.01 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-551.93 |
0.00 |
-621.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1928.07 |
1877.36 |
1961.04 |
2076.54 |
2662.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.79 |
0.78 |
0.77 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.53 |
0.00 |
-23.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
613.34 |
1783.23 |
2194.55 |
2773.55 |
2465.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
5603.08 |
5490.78 |
6363.89 |
7895.43 |
9376.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
5603.08 |
5490.78 |
6363.89 |
7895.43 |
9376.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.10 |
7.46 |
8.53 |
9.72 |
14.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.24 |
1.42 |
1.62 |
2.45 |
| 资产总计(万元) |
6328.35 |
7289.44 |
8596.64 |
10693.14 |
12421.79 |
| 负债合计(万元) |
57.72 |
48.94 |
33.01 |
1326.84 |
747.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
6270.62 |
7240.50 |
8563.64 |
9366.30 |
11674.66 |
| 未分配利润(万元) |
-1520.59 |
-2067.64 |
-2013.50 |
-2323.85 |
-1148.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
8.88 |
4.56 |
11.12 |
5.64 |
| 投资收益(万元) |
-179.79 |
-100.98 |
-318.90 |
-1725.82 |
-443.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
439.72 |
-4.79 |
469.89 |
-315.45 |
-326.22 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
0.65 |
0.55 |
3.88 |
3.29 |
| 收入合计(万元) |
262.47 |
-96.24 |
156.11 |
-2026.27 |
-761.14 |
| 管理人报酬(万元) |
40.60 |
100.58 |
52.58 |
164.70 |
101.38 |
| 托管费(万元) |
6.77 |
16.76 |
8.76 |
27.45 |
16.90 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
12.70 |
7.23 |
18.87 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
59.56 |
145.48 |
76.69 |
233.87 |
140.76 |
| 利润总额(万元) |
202.92 |
-241.72 |
79.42 |
-2260.14 |
-901.90 |
| 净利润(万元) |
202.92 |
-241.72 |
79.42 |
-2260.14 |
-901.90 |
