光大保德信汇佳混合A(014462)_资产配置

光大保德信汇佳混合A014462EVERBRIGHT BAODE XINHUIJIA HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	819.20	86.32%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	129.16	13.61%
其他资产	0.68	0.07%

资产总值：949.04万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.00	60.65	6.55%
迎驾贡酒	603198	0.86	56.28	6.07%
中国海洋石油	00883	3.30	54.21	5.85%
保利物业	06049	2.22	53.53	5.78%
山西汾酒	600809	0.21	51.47	5.55%
长虹华意	000404	5.94	42.56	4.59%
五粮液	000858	0.27	41.45	4.47%
海尔智家	600690	1.60	39.92	4.31%
迈瑞医疗	300760	0.12	33.78	3.65%
银泰黄金	000975	1.57	28.40	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	54.00%
房地产	0.01	8.68%
能源	0.01	7.81%
通信服务	0.01	6.57%
采矿业	0.01	5.95%
非日常生活消费品	0.00	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.70%
金融	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.33%
工业	0.00	0.17%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.10	64.60	6.82%
保利物业	06049	2.18	56.90	6.01%
中国联通	00762	11.65	51.73	5.47%
山西汾酒	600809	0.22	50.76	5.36%
今世缘	603369	1.01	49.24	5.20%
迈瑞医疗	300760	0.16	46.50	4.91%
迎驾贡酒	603198	0.68	45.08	4.76%
葵花药业	002737	1.37	35.59	3.76%
五粮液	000858	0.24	33.67	3.56%
安徽皖通高速公路	00995	4.80	33.49	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.57%
通信服务	0.01	12.29%
房地产	0.01	6.84%
工业	0.00	3.93%
医疗保健	0.00	3.35%
日常消费品	0.00	2.66%
信息技术	0.00	1.94%
科学研究和技术服务业	0.00	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.00%
原材料	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.43	67.12	6.84%
中国移动	00941	1.05	63.30	6.45%
葵花药业	002737	2.35	58.73	5.99%
中国联通	00762	10.85	56.55	5.76%
保利物业	06049	1.38	40.08	4.08%
羚锐制药	600285	1.77	31.70	3.23%
东诚药业	002675	1.64	27.27	2.78%
今世缘	603369	0.43	25.23	2.57%
罗莱生活	002293	1.97	22.12	2.25%
中粮糖业	600737	2.63	21.70	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	49.26%
通信服务	0.01	12.22%
房地产	0.01	7.66%
非日常生活消费品	0.00	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.01%
金融	0.00	1.92%
工业	0.00	1.76%
批发和零售业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.40%
医疗保健	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	1.60	94.48	8.36%
五粮液	000858	0.54	88.33	7.82%
中国联通	00762	18.45	88.11	7.80%
保利物业	06049	1.70	59.48	5.27%
海尔智家	600690	2.28	53.53	4.74%
雅迪控股	01585	2.60	42.72	3.78%
环球医疗	02666	10.30	40.83	3.61%
顾家家居	603816	1.00	38.15	3.38%
美的集团	000333	0.62	36.53	3.23%
中海物业	02669	5.00	36.37	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	40.99%
通信服务	0.02	16.16%
房地产	0.01	10.11%
金融	0.00	3.85%
非日常生活消费品	0.00	3.78%
医疗保健	0.00	3.61%
金融业	0.00	3.18%
工业	0.00	2.97%
日常消费品	0.00	2.32%
批发和零售业	0.00	0.86%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
03国债(3)	1.50	151.63	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.63	5.47%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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