资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113705.24 86.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17768.46 13.51%
其他资产 77.48 0.06%
资产总值:131551.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 68.22 11668.21 8.92%
东方电缆 603606 159.26 9515.78 7.28%
大中矿业 001203 224.73 6887.97 5.27%
福莱特玻璃 06865 767.10 6533.67 5.00%
方大特钢 600507 1059.54 6240.69 4.77%
鹏辉能源 300438 88.60 4715.29 3.61%
中矿资源 002738 56.45 4434.15 3.39%
鄂尔多斯 600295 357.45 4418.08 3.38%
燕京啤酒 000729 362.37 4069.42 3.11%
中天科技 600522 220.51 3995.64 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.94 60.73%
采矿业 1.16 8.87%
信息技术 0.65 5.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 3.65%
金融业 0.35 2.70%
房地产 0.25 1.93%
工业 0.19 1.47%
医疗保健 0.14 1.08%
原材料 0.10 0.80%
卫生和社会工作 0.06 0.46%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 98.74 15993.45 10.96%
东方电缆 603606 156.60 11062.22 7.58%
中天科技 600522 431.34 8160.95 5.59%
福莱特玻璃 06865 767.10 7955.94 5.45%
华菱钢铁 000932 1195.14 7756.46 5.32%
圆通速递 600233 408.95 7504.21 5.14%
极兔速递-W 01519 812.02 7250.48 4.97%
晶澳科技 002459 515.53 6774.04 4.64%
方大特钢 600507 1059.54 5742.71 3.94%
燕京啤酒 000729 362.37 4395.55 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.84 60.57%
交通运输、仓储和邮政业 1.13 7.74%
信息技术 0.80 5.45%
工业 0.73 5.00%
科学研究和技术服务业 0.38 2.59%
金融业 0.35 2.38%
房地产 0.32 2.22%
采矿业 0.32 2.19%
医疗保健 0.18 1.22%
原材料 0.09 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.34 34.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 34.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%