我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
242.79 |
-87.24 |
-117.33 |
418.46 |
174.05 |
本期利润(万元) |
701.65 |
-22.15 |
-189.81 |
487.04 |
415.13 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-179.75 |
0.00 |
325.94 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
22515.38 |
21813.73 |
22133.11 |
22322.92 |
21211.90 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.99 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
1577.94 |
480.92 |
交易性金融资产(万元) |
24900.80 |
21432.99 |
其中:股票投资(万元) |
2687.27 |
3619.99 |
其中:债券投资(万元) |
22213.53 |
17813.00 |
应付管理人报酬(万元) |
18.84 |
18.85 |
应付托管费(万元) |
2.83 |
2.83 |
资产总计(万元) |
28969.34 |
26683.20 |
负债合计(万元) |
6688.09 |
3880.64 |
所有者权益合计(万元) |
22281.25 |
22802.56 |
未分配利润(万元) |
-121.22 |
400.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
27.76 |
19.06 |
投资收益(万元) |
198.65 |
553.21 |
公允价值变动收益(万元) |
66.46 |
70.04 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
292.87 |
642.31 |
管理人报酬(万元) |
222.45 |
108.60 |
托管费(万元) |
33.37 |
16.29 |
其它费用(万元) |
20.47 |
10.24 |
费用合计(万元) |
318.21 |
146.34 |
利润总额(万元) |
-25.35 |
495.97 |
净利润(万元) |
-25.35 |
495.97 |