资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92594.71 87.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12444.32 11.74%
其他资产 924.44 0.87%
资产总值:105963.47万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国燃气 00384 1015.72 7086.55 7.15%
中简科技 300777 198.59 7000.38 7.06%
视源股份 002841 136.76 5443.19 5.49%
力诺药包 301188 314.33 5409.58 5.45%
东方雨虹 002271 432.70 5330.84 5.37%
申洲国际 02313 90.77 5123.67 5.17%
美埃科技 688376 97.85 4970.54 5.01%
中国东方教育 00667 604.20 4226.49 4.26%
敏实集团 00425 128.00 3963.60 4.00%
思维列控 603508 117.56 3938.14 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.29 43.30%
非日常生活消费品 2.04 20.58%
公用事业 1.17 11.79%
日常消费品 0.89 9.02%
医疗保健 0.65 6.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 61.64 2234.45 7.47%
思维列控 603508 82.96 2196.71 7.34%
中国燃气 00384 320.98 2148.56 7.18%
美埃科技 688376 49.17 1832.54 6.13%
申洲国际 02313 31.50 1605.13 5.37%
力诺药包 301188 71.96 1556.49 5.20%
东方雨虹 002271 132.82 1425.14 4.76%
敏实集团 00425 69.00 1411.44 4.72%
中国东方教育 00667 230.05 1403.35 4.69%
视源股份 002841 40.54 1402.58 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 44.11%
非日常生活消费品 0.68 22.80%
公用事业 0.36 11.97%
日常消费品 0.25 8.24%
医疗保健 0.13 4.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.42%