资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49746.65 88.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4719.51 8.38%
其他资产 1858.22 3.30%
资产总值:56324.38万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中简科技 300777 125.08 5103.36 9.63%
中国燃气 00384 558.94 3852.23 7.27%
视源股份 002841 89.23 3536.33 6.67%
力诺药包 301188 200.64 3531.23 6.66%
美埃科技 688376 60.31 3487.31 6.58%
东方雨虹 002271 250.73 3407.39 6.43%
申洲国际 02313 51.67 2837.76 5.36%
华恒生物 688639 78.36 2552.97 4.82%
思摩尔国际 06969 190.60 2037.14 3.84%
中国东方教育 00667 338.30 2015.84 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.54 47.97%
非日常生活消费品 0.82 15.51%
公用事业 0.75 14.09%
日常消费品 0.53 10.01%
医疗保健 0.33 6.31%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国燃气 00384 1015.72 7086.55 7.15%
中简科技 300777 198.59 7000.38 7.06%
视源股份 002841 136.76 5443.19 5.49%
力诺药包 301188 314.33 5409.58 5.45%
东方雨虹 002271 432.70 5330.84 5.37%
申洲国际 02313 90.77 5123.67 5.17%
美埃科技 688376 97.85 4970.54 5.01%
中国东方教育 00667 604.20 4226.49 4.26%
敏实集团 00425 128.00 3963.60 4.00%
思维列控 603508 117.56 3938.14 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.29 43.30%
非日常生活消费品 2.04 20.58%
公用事业 1.17 11.79%
日常消费品 0.89 9.02%
医疗保健 0.65 6.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 2.08%