财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
660.15 |
582.47 |
1025.92 |
-1058.46 |
-268.47 |
| 本期利润(万元) |
1900.41 |
693.64 |
608.04 |
-404.03 |
579.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.06 |
-0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2522.91 |
0.00 |
-3007.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8605.88 |
8092.62 |
8118.25 |
7138.57 |
7396.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.80 |
0.79 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
-27.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2124.64 |
1951.14 |
2025.52 |
7104.53 |
3445.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
17101.43 |
15377.79 |
15570.74 |
14496.21 |
27413.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
17086.78 |
15363.74 |
11897.59 |
14495.39 |
27270.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.65 |
14.05 |
3673.15 |
0.82 |
142.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.13 |
18.09 |
17.77 |
21.84 |
36.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.01 |
2.96 |
3.64 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
19413.33 |
18548.89 |
17671.64 |
21665.68 |
31037.43 |
| 负债合计(万元) |
362.81 |
1221.09 |
62.18 |
105.91 |
604.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
19050.52 |
17327.80 |
17609.46 |
21559.77 |
30432.57 |
| 未分配利润(万元) |
-5048.40 |
-6814.59 |
-8789.89 |
-7275.29 |
-2138.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.25 |
19.54 |
12.68 |
60.33 |
41.00 |
| 投资收益(万元) |
1540.65 |
-2346.78 |
-3381.65 |
-6406.19 |
-1387.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
243.78 |
1591.86 |
1239.62 |
-927.23 |
-229.89 |
| 其它收入(万元) |
3.78 |
0.96 |
0.13 |
6.02 |
5.18 |
| 收入合计(万元) |
1794.47 |
-734.42 |
-2129.23 |
-7267.06 |
-1571.60 |
| 管理人报酬(万元) |
112.99 |
215.84 |
112.25 |
396.25 |
245.31 |
| 托管费(万元) |
18.83 |
35.97 |
18.71 |
66.04 |
40.88 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
15.96 |
8.55 |
17.62 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
167.27 |
321.11 |
167.26 |
566.85 |
344.76 |
| 利润总额(万元) |
1627.20 |
-1055.53 |
-2296.49 |
-7833.92 |
-1916.36 |
| 净利润(万元) |
1627.20 |
-1055.53 |
-2296.49 |
-7833.92 |
-1916.36 |
