资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18391.77 85.93%
债券 601.51 2.81%
银行存款和结算备付金 1596.59 7.46%
其他资产 812.49 3.80%
资产总值:21402.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 29.70 2157.04 10.45%
华虹半导体 01347 27.60 2015.86 9.76%
长盈精密 300115 35.14 1464.64 7.09%
中科曙光 603019 11.59 1382.11 6.69%
寒武纪 688256 0.97 1290.95 6.25%
阿里巴巴-W 09988 7.07 1142.49 5.53%
芯原股份 688521 5.37 981.90 4.76%
华丰科技 688629 9.34 918.86 4.45%
腾讯控股 00700 1.42 859.53 4.16%
中兴通讯 000063 18.62 849.82 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 31.89%
信息技术 0.56 27.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 19.16%
非日常生活消费品 0.11 5.53%
通讯业务 0.09 4.16%
金融 0.02 1.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 41.00 1671.33 8.77%
复旦微电 688385 19.59 965.28 5.07%
有方科技 688159 13.00 931.74 4.89%
新意网集团 01686 132.90 916.26 4.81%
协创数据 300857 9.96 857.50 4.50%
阿里巴巴-W 09988 8.16 817.08 4.29%
腾讯控股 00700 1.75 802.74 4.21%
新国都 300130 16.97 602.94 3.16%
广东宏大 002683 17.41 590.90 3.10%
香港交易所 00388 1.52 580.53 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 32.35%
信息技术 0.28 14.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 10.54%
金融 0.13 6.85%
非日常生活消费品 0.12 6.52%
通讯业务 0.08 4.21%
采矿业 0.06 3.10%
金融业 0.04 2.14%
工业 0.04 1.93%
房地产 0.03 1.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.00 601.37 2.91%
家联转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 601.37 2.91%
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%