我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.65 |
26.25 |
66.55 |
61.42 |
205.31 |
| 本期利润(万元) |
99.08 |
-3.17 |
30.61 |
13.49 |
188.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
6.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
354.11 |
0.00 |
300.51 |
0.00 |
308.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2258.96 |
2187.33 |
2308.04 |
2290.91 |
2544.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
4.23 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
6.68 |
| 累计净值增长率(%) |
18.59 |
0.00 |
14.97 |
0.00 |
13.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
184.44 |
514.61 |
361.06 |
272.91 |
889.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1607.32 |
1270.37 |
2525.89 |
2213.93 |
1381.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
225.14 |
210.87 |
399.15 |
691.76 |
534.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
1382.18 |
1059.50 |
2126.73 |
1522.17 |
846.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.30 |
2.27 |
2.55 |
3.10 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.28 |
0.32 |
0.39 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
2271.99 |
2316.51 |
3034.06 |
3202.15 |
2306.63 |
| 负债合计(万元) |
13.03 |
8.47 |
489.73 |
22.11 |
116.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2258.96 |
2308.04 |
2544.34 |
3180.04 |
2190.54 |
| 未分配利润(万元) |
354.11 |
300.51 |
308.24 |
279.11 |
136.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
54.09 |
27.83 |
73.98 |
36.84 |
183.36 |
| 投资收益(万元) |
123.66 |
61.87 |
187.13 |
61.31 |
177.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.57 |
-35.94 |
-16.39 |
7.26 |
67.75 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
144.21 |
53.77 |
244.73 |
105.41 |
428.11 |
| 管理人报酬(万元) |
27.46 |
13.97 |
34.01 |
18.58 |
51.73 |
| 托管费(万元) |
3.43 |
1.75 |
4.25 |
2.32 |
6.47 |
| 其它费用(万元) |
8.72 |
4.34 |
8.72 |
4.35 |
16.72 |
| 费用合计(万元) |
45.13 |
23.16 |
55.81 |
27.87 |
109.54 |
| 利润总额(万元) |
99.08 |
30.61 |
188.92 |
77.54 |
318.58 |
| 净利润(万元) |
99.08 |
30.61 |
188.92 |
77.54 |
318.58 |
