国金国鑫发起C(009762)_资产配置

国金国鑫发起C009762GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6376.46	79.24%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1657.85	20.60%
其他资产	12.26	0.15%

资产总值：8046.57万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	28.03	453.53	5.69%
紫金矿业	601899	12.52	431.56	5.42%
迈瑞医疗	300760	2.16	411.37	5.17%
安井食品	603345	5.18	410.67	5.16%
中国平安	601318	5.83	398.77	5.01%
奥飞数据	300738	20.18	373.13	4.68%
羚锐制药	600285	17.48	362.01	4.55%
中谷物流	603565	35.91	360.54	4.53%
潍柴动力	000338	17.61	302.89	3.80%
中国太保	601601	6.81	285.41	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	35.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	12.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	10.78%
采矿业	0.07	8.88%
金融业	0.07	8.59%
科学研究和技术服务业	0.02	2.88%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	5.76	406.14	4.91%
四方股份	601126	20.03	404.41	4.89%
潍柴动力	000338	28.67	401.95	4.86%
九丰能源	605090	11.42	396.16	4.79%
中谷物流	603565	35.91	391.06	4.73%
迈瑞医疗	300760	1.57	385.73	4.66%
天山铝业	002532	31.57	365.90	4.42%
羚锐制药	600285	16.39	359.27	4.34%
顺丰控股	002352	8.05	324.66	3.92%
申通快递	002468	17.02	304.66	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	39.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	15.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.47%
采矿业	0.06	6.90%
金融业	0.05	5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	8.28	665.88	3.84%
中国电信	601728	85.31	661.15	3.81%
许继电气	000400	28.98	630.89	3.64%
格力电器	000651	11.94	536.34	3.09%
迈瑞医疗	300760	2.29	514.68	2.97%
天山铝业	002532	62.01	515.30	2.97%
羚锐制药	600285	22.67	513.93	2.96%
四方股份	601126	30.92	503.07	2.90%
川仪股份	603100	22.64	467.02	2.69%
平高电气	600312	29.56	454.97	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	45.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.39%
金融业	0.10	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.51%
农、林、牧、渔业	0.02	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九华旅游	603199	19.02	680.92	3.93%
许继电气	000400	27.63	671.41	3.87%
中国电信	601728	85.31	669.68	3.86%
川仪股份	603100	30.96	662.81	3.82%
青岛啤酒	600600	8.39	639.82	3.69%
羚锐制药	600285	29.44	620.60	3.58%
南方传媒	601900	35.61	563.71	3.25%
美的集团	000333	7.04	552.64	3.19%
圆通速递	600233	40.29	511.68	2.95%
云铝股份	000807	27.64	479.28	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	35.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.90%
文化、体育和娱乐业	0.06	3.25%
金融业	0.05	2.62%
农、林、牧、渔业	0.05	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.85%
批发和零售业	0.02	1.00%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥维转债	0.57	61.84	0.35%
道通转债	0.34	44.92	0.25%
冠宇转债	0.02	2.03	0.01%
金宏转债	0.00	0.47	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	109.26	0.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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