国金国鑫发起C(009762)_资产配置

国金国鑫发起C009762GOLDEN STATE GENERAL GUOJIN NIMBLE DISPOSITION MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6980.99	80.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1637.55	18.97%
其他资产	14.76	0.17%

资产总值：8633.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	5.76	406.14	4.91%
四方股份	601126	20.03	404.41	4.89%
潍柴动力	000338	28.67	401.95	4.86%
九丰能源	605090	11.42	396.16	4.79%
中谷物流	603565	35.91	391.06	4.73%
迈瑞医疗	300760	1.57	385.73	4.66%
天山铝业	002532	31.57	365.90	4.42%
羚锐制药	600285	16.39	359.27	4.34%
顺丰控股	002352	8.05	324.66	3.92%
申通快递	002468	17.02	304.66	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	39.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	15.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.47%
采矿业	0.06	6.90%
金融业	0.05	5.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.79%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	8.28	665.88	3.84%
中国电信	601728	85.31	661.15	3.81%
许继电气	000400	28.98	630.89	3.64%
格力电器	000651	11.94	536.34	3.09%
天山铝业	002532	62.01	515.30	2.97%
迈瑞医疗	300760	2.29	514.68	2.97%
羚锐制药	600285	22.67	513.93	2.96%
四方股份	601126	30.92	503.07	2.90%
川仪股份	603100	22.64	467.02	2.69%
平高电气	600312	29.56	454.97	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	45.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	8.39%
金融业	0.10	5.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.51%
农、林、牧、渔业	0.02	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九华旅游	603199	19.02	680.92	3.93%
许继电气	000400	27.63	671.41	3.87%
中国电信	601728	85.31	669.68	3.86%
川仪股份	603100	30.96	662.81	3.82%
青岛啤酒	600600	8.39	639.82	3.69%
羚锐制药	600285	29.44	620.60	3.58%
南方传媒	601900	35.61	563.71	3.25%
美的集团	000333	7.04	552.64	3.19%
圆通速递	600233	40.29	511.68	2.95%
云铝股份	000807	27.64	479.28	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	35.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	5.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	3.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.90%
文化、体育和娱乐业	0.06	3.25%
金融业	0.05	2.62%
农、林、牧、渔业	0.05	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.85%
批发和零售业	0.02	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	55.29	617.59	3.45%
青岛啤酒	600600	7.17	580.20	3.24%
南方传媒	601900	35.61	538.07	3.01%
长江电力	600900	17.87	528.06	2.95%
珠海冠宇	688772	32.09	516.06	2.88%
九华旅游	603199	13.98	471.82	2.64%
洽洽食品	002557	16.21	470.90	2.63%
圆通速递	600233	31.07	440.88	2.46%
TCL科技	000100	61.98	311.76	1.74%
通威股份	600438	13.65	301.80	1.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	16.27%
金融业	0.11	6.33%
农、林、牧、渔业	0.06	3.45%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奥维转债	0.57	61.84	0.35%
道通转债	0.34	44.92	0.25%
冠宇转债	0.02	2.03	0.01%
金宏转债	0.00	0.47	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	109.26	0.61%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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