资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5391.15 92.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 396.49 6.84%
其他资产 9.68 0.17%
资产总值:5797.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深信服 300454 2.97 372.74 6.52%
生益科技 600183 6.66 359.77 6.29%
火炬电子 603678 8.90 345.94 6.05%
奥飞数据 300738 15.19 335.55 5.87%
中航沈飞 600760 4.51 323.95 5.67%
华丰科技 688629 3.07 302.12 5.28%
高德红外 002414 22.98 283.80 4.96%
恒玄科技 688608 0.89 265.94 4.65%
芯原股份 688521 1.38 252.47 4.42%
中科曙光 603019 2.00 238.50 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 66.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 25.03%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航天电器 002025 6.66 342.39 5.65%
奥飞数据 300738 14.13 295.74 4.88%
火炬电子 603678 7.57 287.89 4.75%
恒玄科技 688608 0.82 284.06 4.69%
鸿远电子 603267 5.16 259.39 4.28%
豪鹏科技 001283 4.04 219.98 3.63%
深信服 300454 2.27 213.79 3.53%
完美世界 002624 12.64 191.75 3.17%
鼎捷数智 300378 5.03 184.10 3.04%
厦钨新能 688778 3.27 182.71 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 57.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 25.40%
科学研究和技术服务业 0.02 2.59%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债10 1.00 99.85 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 99.85 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%