国金自主创新A(010615)_资产配置

国金自主创新A010615GUOJIN INDEPENDENT INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33181.21	73.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11637.15	25.70%
其他资产	456.66	1.01%

资产总值：45275.02万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	103.77	3170.17	7.08%
中国中铁	601390	325.77	2283.65	5.10%
能科科技	603859	52.16	2141.69	4.78%
传音控股	688036	12.00	2019.04	4.51%
老凤祥	600612	23.46	2006.30	4.48%
嘉益股份	301004	28.25	1980.39	4.42%
中国铁建	601186	211.55	1812.98	4.05%
东瑞股份	001201	64.49	1444.61	3.23%
牧原股份	002714	31.51	1359.68	3.04%
海尔智家	600690	41.69	1040.17	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	47.51%
建筑业	0.41	9.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	7.03%
农、林、牧、渔业	0.28	6.26%
批发和零售业	0.10	2.13%
采矿业	0.09	2.02%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
振华风光	688439	30.01	2674.11	6.02%
中际旭创	300308	23.00	2596.93	5.85%
航发控制	000738	125.00	2487.50	5.60%
工业富联	601138	150.00	2268.00	5.11%
纳思达	002180	100.00	2263.00	5.10%
能科科技	603859	60.00	2263.80	5.10%
豪迈科技	002595	75.00	2232.84	5.03%
正帆科技	688596	47.01	1862.86	4.20%
万润股份	002643	110.86	1839.17	4.14%
铂力特	688333	15.00	1738.50	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.14	70.76%
科学研究和技术服务业	0.23	5.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.63%
医疗保健	0.09	2.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.50	3793.21	7.39%
美团-W	03690	34.50	3628.03	7.06%
振华风光	688439	40.01	3536.00	6.89%
快手-W	01024	60.00	3460.38	6.74%
万润股份	002643	200.00	3452.00	6.72%
航宇科技	688239	50.01	2832.34	5.52%
航发控制	000738	130.00	2791.10	5.44%
万华化学	600309	30.00	2649.60	5.16%
中航沈飞	600760	60.00	2570.91	5.01%
恒生电子	600570	75.00	2433.75	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.11	60.60%
电信服务	0.73	14.13%
消费者非必需品	0.36	7.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.04%
金融	0.18	3.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
能科科技	603859	100.00	5113.00	8.30%
航发控制	000738	200.00	4880.00	7.92%
航宇科技	688239	65.00	4546.75	7.38%
振华风光	688439	40.00	4392.85	7.13%
铂力特	688333	40.01	4231.18	6.86%
广东宏大	002683	125.00	3680.00	5.97%
万润股份	002643	200.00	3482.00	5.65%
航发动力	600893	75.00	3169.50	5.14%
宝信软件	600845	60.00	3048.50	4.95%
科德数控	688305	30.01	3008.36	4.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.42	71.67%
科学研究和技术服务业	0.51	8.32%
采矿业	0.37	5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.95%
批发和零售业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	37.17	3788.01	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3788.01	4.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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