财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3004.09 |
137.87 |
36.93 |
1417.79 |
-1075.73 |
| 本期利润(万元) |
5470.65 |
2629.80 |
738.97 |
2110.14 |
2211.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15545.24 |
0.00 |
-17788.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25335.29 |
22317.94 |
21082.65 |
22416.08 |
22573.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.64 |
0.58 |
0.57 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.70 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.27 |
0.00 |
-43.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3145.40 |
2891.84 |
13325.53 |
8400.84 |
4899.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
42555.35 |
41190.86 |
28508.53 |
36624.06 |
56041.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
42454.91 |
41190.86 |
28508.53 |
36624.06 |
56041.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.30 |
44.91 |
42.27 |
46.12 |
73.45 |
| 应付托管费(万元) |
7.22 |
7.48 |
7.04 |
7.69 |
12.24 |
| 资产总计(万元) |
45996.28 |
44693.38 |
43405.02 |
47514.11 |
63783.40 |
| 负债合计(万元) |
850.37 |
835.35 |
1699.33 |
3118.09 |
2145.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
45145.91 |
43858.02 |
41705.69 |
44396.02 |
61637.68 |
| 未分配利润(万元) |
-24903.67 |
-32960.32 |
-39095.01 |
-41996.88 |
-31040.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.05 |
29.28 |
19.54 |
28.29 |
12.49 |
| 投资收益(万元) |
713.25 |
3611.45 |
995.83 |
-14711.81 |
-2144.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4948.11 |
1401.14 |
-565.27 |
2599.33 |
3221.86 |
| 其它收入(万元) |
0.70 |
1.32 |
0.57 |
1.81 |
1.17 |
| 收入合计(万元) |
5667.10 |
5043.20 |
450.67 |
-12082.38 |
1090.97 |
| 管理人报酬(万元) |
256.66 |
505.59 |
254.09 |
804.12 |
470.23 |
| 托管费(万元) |
42.78 |
84.26 |
42.35 |
134.02 |
78.37 |
| 其它费用(万元) |
8.96 |
17.55 |
9.13 |
19.71 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
361.83 |
713.71 |
358.95 |
1105.50 |
638.83 |
| 利润总额(万元) |
5305.27 |
4329.49 |
91.72 |
-13187.88 |
452.14 |
| 净利润(万元) |
5305.27 |
4329.49 |
91.72 |
-13187.88 |
452.14 |
