国泰江源优势精选灵活配置混合C(011325)_资产配置

国泰江源优势精选灵活配置混合C011325GUOTAI RIVER SOURCE ADVANTAGE SELECTION AND FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	116891.16	88.01%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	15298.68	11.52%
其他资产	627.07	0.47%

资产总值：132816.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	314.66	9263.59	7.35%
立讯精密	002475	115.59	7477.52	5.93%
金风科技	002202	491.76	7361.65	5.84%
铜陵有色	000630	1130.48	6059.37	4.80%
宁德时代	300750	14.82	5956.64	4.72%
鼎际得	603255	148.08	5667.02	4.49%
西部超导	688122	79.11	5148.96	4.08%
东材科技	601208	235.94	4775.32	3.79%
百龙创园	605016	236.19	4740.36	3.76%
歌尔股份	002241	124.43	4666.12	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	71.49%
采矿业	0.93	7.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.70	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	3.65%
金融业	0.36	2.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	1.76%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱特光电	688150	335.13	8284.34	6.48%
思维列控	603508	301.40	7981.02	6.24%
人福医药	600079	350.26	7348.54	5.74%
中材科技	002080	343.96	6707.21	5.24%
儒竞科技	301525	85.88	6632.51	5.18%
特锐德	300001	259.00	6208.23	4.85%
新泉股份	603179	123.81	5815.36	4.55%
工商银行	601398	755.24	5732.27	4.48%
成都银行	601838	261.50	5256.12	4.11%
中国太保	601601	122.77	4604.97	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.60	67.24%
金融业	1.83	14.34%
建筑业	0.38	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.24%
采矿业	0.15	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	117.95	7690.59	5.43%
百龙创园	605016	359.90	7475.13	5.27%
人福医药	600079	357.98	7374.47	5.20%
中孚实业	600595	1777.75	7306.54	5.16%
云铝股份	000807	343.06	5948.66	4.20%
传音控股	688036	64.79	5873.20	4.14%
浙江自然	605080	179.90	5792.76	4.09%
芭田股份	002170	552.68	5747.87	4.06%
奥泰生物	688606	78.25	5732.65	4.04%
隆鑫通用	603766	428.34	4947.33	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.29	65.58%
采矿业	0.91	6.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.85	6.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆鑫通用	603766	1097.57	9987.89	6.78%
奥泰生物	688606	152.46	9650.46	6.55%
传音控股	688036	76.31	7249.54	4.92%
成都银行	601838	411.04	7032.95	4.77%
人福医药	600079	288.17	6737.51	4.57%
东方电缆	603606	121.77	6399.01	4.34%
格力电器	000651	136.77	6216.20	4.22%
九号公司	689009	124.35	5906.56	4.01%
天山铝业	002532	738.28	5810.26	3.94%
华测导航	300627	126.64	5293.51	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.19	69.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.94	6.35%
金融业	0.70	4.77%
文化、体育和娱乐业	0.30	2.04%
采矿业	0.01	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
精达转债	21.23	3102.85	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3102.85	1.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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