资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101479.95 82.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21575.95 17.52%
其他资产 67.17 0.05%
资产总值:123123.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 112.23 7339.84 6.02%
信维通信 300136 117.04 7256.45 5.95%
天山铝业 002532 429.59 6950.77 5.70%
立讯精密 002475 117.72 6675.90 5.47%
东睦股份 600114 203.07 6203.91 5.09%
鼎际得 603255 200.84 5888.63 4.83%
紫金矿业 601899 163.32 5629.64 4.61%
盐湖股份 000792 197.52 5562.16 4.56%
神火股份 000933 196.30 5392.36 4.42%
恒逸石化 000703 477.88 5146.82 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.64 70.80%
采矿业 1.19 9.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 2.58%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 314.66 9263.59 7.35%
立讯精密 002475 115.59 7477.52 5.93%
金风科技 002202 491.76 7361.65 5.84%
铜陵有色 000630 1130.48 6059.37 4.80%
宁德时代 300750 14.82 5956.64 4.72%
鼎际得 603255 148.08 5667.02 4.49%
西部超导 688122 79.11 5148.96 4.08%
东材科技 601208 235.94 4775.32 3.79%
百龙创园 605016 236.19 4740.36 3.76%
歌尔股份 002241 124.43 4666.12 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.02 71.49%
采矿业 0.93 7.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 3.65%
金融业 0.36 2.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 1.76%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精达转债 21.23 3102.85 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3102.85 1.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%