财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.97 |
-6.44 |
7.11 |
-54.84 |
-53.70 |
| 本期利润(万元) |
441.13 |
-28.97 |
-1.51 |
45.93 |
114.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.22 |
-0.07 |
-0.00 |
0.12 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
415.33 |
0.00 |
367.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1744.83 |
1323.62 |
1395.37 |
1156.91 |
1077.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.41 |
3.07 |
3.11 |
3.06 |
2.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.61 |
0.00 |
-46.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3684.87 |
3951.86 |
3376.61 |
5114.81 |
5742.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
63607.39 |
65396.31 |
55369.88 |
68055.81 |
79708.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
63607.39 |
65396.31 |
55369.88 |
68055.81 |
79708.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.12 |
74.44 |
59.59 |
74.08 |
105.99 |
| 应付托管费(万元) |
10.69 |
12.41 |
9.93 |
12.35 |
17.66 |
| 资产总计(万元) |
67898.68 |
69895.48 |
58899.35 |
73361.60 |
85838.11 |
| 负债合计(万元) |
862.63 |
631.53 |
240.75 |
1490.58 |
1499.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
67036.04 |
69263.96 |
58658.60 |
71871.02 |
84338.49 |
| 未分配利润(万元) |
45576.24 |
46975.18 |
36264.24 |
48456.02 |
61423.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.66 |
30.42 |
14.96 |
36.01 |
18.93 |
| 投资收益(万元) |
459.05 |
-3261.94 |
-9648.90 |
-12019.63 |
-3370.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
189.40 |
4889.43 |
-668.10 |
3243.56 |
8233.86 |
| 其它收入(万元) |
16.20 |
26.78 |
8.18 |
8.94 |
6.64 |
| 收入合计(万元) |
672.31 |
1684.69 |
-10293.86 |
-8731.12 |
4888.64 |
| 管理人报酬(万元) |
418.12 |
745.24 |
362.03 |
1091.29 |
634.51 |
| 托管费(万元) |
69.69 |
124.21 |
60.34 |
181.88 |
105.75 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.50 |
11.82 |
23.80 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
501.45 |
895.08 |
436.68 |
1300.98 |
754.06 |
| 利润总额(万元) |
170.86 |
789.61 |
-10730.54 |
-10032.10 |
4134.58 |
| 净利润(万元) |
170.86 |
789.61 |
-10730.54 |
-10032.10 |
4134.58 |
