我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3709.62 |
139.09 |
445.45 |
1244.73 |
618.94 |
| 本期利润(万元) |
-1173.41 |
-2292.52 |
-1203.22 |
1202.62 |
2275.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
-0.03 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5358.00 |
0.00 |
18116.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17941.51 |
25101.07 |
54636.76 |
59087.42 |
64329.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.27 |
1.41 |
1.44 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.04 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.11 |
0.00 |
108.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.83 |
108.01 |
179.18 |
990.07 |
860.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
24962.65 |
63628.17 |
68052.98 |
7996.66 |
2477.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
20199.85 |
30747.90 |
28500.49 |
2468.57 |
0.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
4762.80 |
32880.28 |
39552.49 |
5528.10 |
2477.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.13 |
29.95 |
30.02 |
1.77 |
1.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
4.99 |
5.00 |
0.30 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
25145.13 |
64384.59 |
69090.32 |
9056.38 |
3401.93 |
| 负债合计(万元) |
44.07 |
5297.17 |
12013.92 |
1986.31 |
543.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
25101.07 |
59087.42 |
57076.40 |
7070.07 |
2858.20 |
| 未分配利润(万元) |
5358.00 |
18116.72 |
16531.07 |
3235.25 |
1216.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.10 |
5.16 |
10.84 |
5.12 |
268.43 |
| 投资收益(万元) |
638.13 |
1500.26 |
1220.79 |
73.62 |
1281.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2431.61 |
-42.11 |
-1840.96 |
148.05 |
-1282.22 |
| 其它收入(万元) |
77.45 |
54.06 |
26.05 |
0.92 |
61.52 |
| 收入合计(万元) |
-1707.92 |
1517.36 |
-583.28 |
227.71 |
329.43 |
| 管理人报酬(万元) |
324.55 |
182.88 |
172.34 |
8.83 |
57.44 |
| 托管费(万元) |
54.09 |
30.48 |
28.72 |
1.47 |
9.57 |
| 其它费用(万元) |
21.90 |
10.86 |
20.07 |
2.92 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
584.60 |
314.75 |
323.33 |
16.09 |
126.24 |
| 利润总额(万元) |
-2292.52 |
1202.62 |
-906.60 |
211.62 |
203.19 |
| 净利润(万元) |
-2292.52 |
1202.62 |
-906.60 |
211.62 |
203.19 |
