广发成长优选混合(000214)_财务情况

广发成长优选混合000214GF GROWTH IS PREFERABLY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	354.29	-485.63	51.45	-3002.49	-119.43
本期利润(万元)	3703.37	769.35	29.06	452.26	2806.66
加权平均份额本期利润(元)	0.24	0.04	0.00	0.03	0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.08	0.00	2.55	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5807.93	0.00	3915.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.38	0.00	0.34	0.00
期末基金资产净值(万元)	25945.01	20928.95	26687.78	15317.02	17481.29
期末基金份额净值(元)	1.62	1.38	1.35	1.34	1.37
本期净值增长率(%)	0.00	3.05	0.00	5.66	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	110.28	0.00	104.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	44.77	63.06	40.89	47.83	108.01
交易性金融资产(万元)	22481.71	15254.42	16010.30	24962.65	63628.17
其中：股票投资(万元)	20606.59	12699.62	14638.11	20199.85	30747.90
其中：债券投资(万元)	1875.12	2554.80	1372.19	4762.80	32880.28
应付管理人报酬(万元)	13.90	8.01	8.40	14.13	29.95
应付托管费(万元)	2.32	1.33	1.40	2.35	4.99
资产总计(万元)	24383.67	15338.13	16263.93	25145.13	64384.59
负债合计(万元)	3454.72	21.11	38.95	44.07	5297.17
所有者权益合计(万元)	20928.95	15317.02	16224.98	25101.07	59087.42
未分配利润(万元)	5807.93	3915.45	2102.55	5358.00	18116.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.20	4.39	2.55	8.10	5.16
投资收益(万元)	-427.95	-2873.70	-3407.43	638.13	1500.26
公允价值变动收益(万元)	1254.98	3454.75	1492.55	-2431.61	-42.11
其它收入(万元)	35.51	11.07	3.99	77.45	54.06
收入合计(万元)	865.74	596.51	-1908.35	-1707.92	1517.36
管理人报酬(万元)	73.61	107.00	59.27	324.55	182.88
托管费(万元)	12.27	17.83	9.88	54.09	30.48
其它费用(万元)	9.59	19.26	9.60	21.90	10.86
费用合计(万元)	96.39	144.25	78.77	584.60	314.75
利润总额(万元)	769.35	452.26	-1987.11	-2292.52	1202.62
净利润(万元)	769.35	452.26	-1987.11	-2292.52	1202.62

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