广发主题领先混合A(000477)_财务情况

广发主题领先混合A000477GF THEME LEADING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2999.47	-898.11	187.12	6126.61	947.45
本期利润(万元)	14411.07	2520.92	4565.34	6172.40	7708.62
加权平均份额本期利润(元)	0.25	0.04	0.06	0.07	0.07
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.94	0.00	4.05	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	59967.18	0.00	61204.77	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.87	0.00	0.83	0.00
期末基金资产净值(万元)	102084.80	129036.53	129782.13	134911.98	213344.78
期末基金份额净值(元)	2.13	1.87	1.90	1.83	1.91
本期净值增长率(%)	0.00	2.07	0.00	6.36	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	86.82	0.00	83.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	19458.17	19482.00	21370.86	920.95	7955.48
交易性金融资产(万元)	124262.51	111619.23	119415.06	31949.82	26074.91
其中：股票投资(万元)	124262.51	111619.23	110315.15	25346.75	26074.91
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	9099.91	6603.08	0.00
应付管理人报酬(万元)	147.73	149.61	175.76	40.22	42.81
应付托管费(万元)	24.62	24.94	29.29	6.70	7.14
资产总计(万元)	149768.38	136951.90	182981.03	41284.01	34198.58
负债合计(万元)	1858.59	1013.79	558.93	533.99	176.12
所有者权益合计(万元)	147909.80	135938.10	182422.10	40750.01	34022.46
未分配利润(万元)	68711.58	61669.62	83098.64	17077.43	14796.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	72.03	374.76	163.44	61.05	7.09
投资收益(万元)	-96.64	7616.05	2845.77	296.47	-811.27
公允价值变动收益(万元)	4302.01	346.42	4656.76	-5639.17	-3853.56
其它收入(万元)	60.12	290.87	83.82	30.44	30.09
收入合计(万元)	4337.53	8628.10	7749.79	-5251.21	-4627.66
管理人报酬(万元)	860.42	1841.54	703.75	562.40	348.67
托管费(万元)	143.40	306.92	117.29	93.73	58.11
其它费用(万元)	11.96	24.01	9.75	19.47	9.81
费用合计(万元)	1038.19	2177.91	832.65	675.60	416.60
利润总额(万元)	3299.34	6450.19	6917.14	-5926.81	-5044.25
净利润(万元)	3299.34	6450.19	6917.14	-5926.81	-5044.25

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